中欧价值成长混合C

(010724)公募混合型
1.0436 1.28%+0.0134
单位净值 [2021-01-22]
1.0436
累计净值 [2021-01-22]
       
净值估算 [2021-01-22   ]
  • 最近一月:4.73%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.36%
  • 成立日期:2020-12-16
  • 基金经理:王健
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    ---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:
  • 管理公司:中欧基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-22 1.0436 1.0436 1.28%
2021-01-15 1.0304 1.0304 0.69%
2021-01-08 1.0233 1.0233 1.21%
2020-12-31 1.0111 1.0111 1.47%
2020-12-25 0.9965 0.9965 -0.28%
2020-12-18 0.9993 0.9993 -0.07%
2020-12-16 1.0000 1.0000 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中欧价值成长混合C 1.28% 4.73% 0.00% 0.00% 0.00% 1.98%
同类型排名 2647/3563 2594/3563 3471/3563 3411/3563 3441/3563 2613/3563
上证指数 1.55% 5.87% 8.91% 7.12% 18.65% 4.27%
深证成指 2.99% 9.80% 15.24% 15.16% 41.70% 7.26%
沪深300 1.73% 10.27% 16.11% 17.93% 35.26% 6.79%
股票型 4.58% 12.39% 17.13% 16.06% 41.65% 5.87%
混合型 3.89% 10.69% 16.21% 15.49% 38.15% 4.89%
债券型 0.26% 1.17% 1.56% 1.64% 3.80% 0.54%
QDII 3.99% 11.98% 15.05% 9.01% 7.55% 6.77%
另类投资 1.22% 1.57% 0.38% -0.67% 6.13% 0.85%
ETF 2.43% 8.92% 11.40% 9.41% 23.87% 3.73%
交易货币型 0.04% 0.22% 0.60% 0.93% 2.01% 0.13%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
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资产配置 更多>>

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行业配置 更多>>

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