工银精选金融地产混合A
(005937)公募混合型金融地产- 最近一月：1.18%
- 最近一季：4.48%
- 最近半年：-5.61%
- 今年以来：3.65%
- 最近一年：-12.49%
- 最近两年：-23.78%
- 最近三年：-28.97%
- 成立以来：8.48%
- 成立日期：2018-11-14
- 基金经理：王君正 鄢耀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.83亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0848 | 1.0848 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0839 | 1.0839 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 1.0836 | 1.0836 | -0.40% |
| 2024-04-18 | 1.0879 | 1.0879 | 1.01% |
| 2024-04-17 | 1.0770 | 1.0770 | 1.53% |
| 2024-04-16 | 1.0608 | 1.0608 | -0.57% |
| 2024-04-15 | 1.0669 | 1.0669 | 1.63% |
| 2024-04-12 | 1.0498 | 1.0498 | -1.11% |
| 2024-04-11 | 1.0616 | 1.0616 | 0.04% |
| 2024-04-10 | 1.0612 | 1.0612 | -0.99% |
更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银精选金融地产混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.28亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.66亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.94亿份 | 12774 |
| 2023-03-31 | 2.66亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.55亿份 | 未公布 |
王君正 上任时间：2018-11-14
王君正先生:硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,现任研究部金融地产研究组主管兼基金经理。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理;2015年1月27日至今,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理。 展开∨ 收起∧
鄢耀 上任时间：2018-11-14
鄢耀先生:硕士。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,现任权益投资部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2018年4月9日,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日至2018年2月27日,担任工银新财富灵 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2024-02-29 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2024-01-26 | 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-01-26 | 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-24 | 关于工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-11 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资招商局蛇口工业区控股股份有限公司非公开发行股票的公告 |
| 2023-09-28 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2023-09-08 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金因香港联合证券交易所休市暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2023-09-01 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金因香港联合证券交易所休市暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金2023年中期报告 |