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东方红优享红利混合(003396) 数据日期:2018-09-20
| 最新净值: | 1.241 |
| 累计净值: | 1.241 |
| 日 涨 幅: | -0.08% |
| 基金公司: | 上海东方证券资产 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2016-10-31 | 基金经理: | 投资风格: | ||
| 最新份额: | 24.96亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-09-20 | 1.2411 | 1.2411 | -0.08% |
| 2018-09-19 | 1.2421 | 1.2421 | 2.05% |
| 2018-09-18 | 1.2171 | 1.2171 | 1.23% |
| 2018-09-17 | 1.2023 | 1.2023 | -1.11% |
| 2018-09-14 | 1.2158 | 1.2158 | 0.32% |
| 2018-09-13 | 1.2119 | 1.2119 | 1.19% |
| 2018-09-12 | 1.1976 | 1.1976 | -1.15% |
| 2018-09-11 | 1.2115 | 1.2115 | -0.40% |
| 2018-09-10 | 1.2164 | 1.2164 | -1.61% |
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基金重仓股实时报价(时间:2018-09-21 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000333 | 美的集团 | 9.18% | -- |
| 600887 | 伊利股份 | 7.29% | 2.81% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.74% | 0.59% |
| 002415 | 海康威视 | 6.04% | 5.09% |
| 002027 | 分众传媒 | 5.84% | 2.97% |
| 600703 | 三安光电 | 5.57% | 3.03% |
| 600048 | 保利地产 | 5.15% | 4.70% |
| 600104 | 上汽集团 | 3.99% | 5.43% |
| 002078 | 太阳纸业 | 3.37% | 4.09% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-09-20 | 1.2411 | 1.2411 | -0.08% |
| 2018-09-19 | 1.2421 | 1.2421 | 2.05% |
| 2018-09-18 | 1.2171 | 1.2171 | 1.23% |
| 2018-09-17 | 1.2023 | 1.2023 | -1.11% |
| 2018-09-14 | 1.2158 | 1.2158 | 0.32% |
| 2018-09-13 | 1.2119 | 1.2119 | 1.19% |
| 2018-09-12 | 1.1976 | 1.1976 | -1.15% |
| 2018-09-11 | 1.2115 | 1.2115 | -0.40% |
| 2018-09-10 | 1.2164 | 1.2164 | -1.61% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 东方红优享红利混合 | -2.11% | -9.67% | -18.95% | -22.03% | -5.75% | -17.88% |
| 同类型排名 | 1243/1243 | 1235/1235 | 1214/1214 | 1169/1169 | 1067/1067 | 1124/1124 |
| 上证指数 | -0.79% | -3.76% | -12.09% | -19.01% | -20.78% | -18.80% |
| 深证成指 | -2.44% | -8.20% | -20.10% | -27.77% | -26.79% | -26.36% |
| 沪深300 | -1.11% | -4.40% | -14.44% | -20.78% | -15.65% | -19.46% |
| 股票型基金 | -18.08% | -21.04% | -26.31% | -31.19% | -30.66% | -31.48% |
| 混合型基金 | -14.94% | -16.86% | -20.73% | -22.22% | -19.97% | -21.88% |
| 保本型基金 | -0.08% | -0.38% | -0.26% | 0.28% | 1.14% | 0.74% |
| 债券型基金 | -8.39% | -8.43% | -6.72% | -5.82% | -4.70% | -4.77% |
资产配置测评
| 总资产: | 34.83亿 | 净资产: | 34.60亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 31.47亿 | 90.36% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 3.24亿 | 9.31% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.12亿 | 0.34% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 2086.33万 | 0.60 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 200455.00万 | 57.94 |
| 电力、热力、燃气 | 7.16万 | 0.00 |
| 建筑业 | 13514.90万 | 3.91 |
| 批发和零售业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 2804.00万 | 0.81 |
| 金融业 | 0.00万 | 0.00 |
| 房地产业 | 29833.70万 | 8.62 |
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