国寿安保裕安混合A
(010205)公募混合型
0.9567
0.78%+0.0075
单位净值 [2024-04-26]
0.9767
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：2.68%
- 最近半年：-1.65%
- 今年以来：-1.28%
- 最近一年：-4.47%
- 最近两年：-0.34%
- 最近三年：-5.35%
- 成立以来：-2.48%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：李捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.9567 | 0.9767 | 0.78% |
| 2024-04-25 | 0.9493 | 0.9693 | 0.21% |
| 2024-04-24 | 0.9473 | 0.9673 | 0.41% |
| 2024-04-23 | 0.9434 | 0.9634 | -0.03% |
| 2024-04-22 | 0.9437 | 0.9637 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 0.9434 | 0.9634 | -0.29% |
| 2024-04-18 | 0.9461 | 0.9661 | 0.28% |
| 2024-04-17 | 0.9435 | 0.9635 | 1.36% |
| 2024-04-16 | 0.9308 | 0.9508 | -1.25% |
| 2024-04-15 | 0.9426 | 0.9626 | 0.03% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保裕安混合A | 0.40% | -0.34% | 2.09% | -2.13% | -5.34% | -2.25% |
| 同类型排名 | 2279/8679 | 4748/8679 | 6124/8679 | 5551/8679 | 3720/8679 | 5280/8679 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.19亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.19亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.75亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.89亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.26亿份 | 未公布 |
基金经理
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李捷 上任时间：2020-11-04
李捷先生:金融学硕士。2005年7月起先后曾在德勤华永会计师事务所担任高级审计师,中国国际金融有限公司担任分析员,财富里昂证券有限责任公司担任投资分析师。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年4月至2019年4月11日任国寿安保保本混合型证券投资基金基金经理,2019年4月12日起任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理,2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保裕安混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保裕安混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保裕安混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保裕安混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保裕安混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保裕安混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保裕安混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-02 | 国寿安保裕安混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-04-22 | 国寿安保裕安混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 国寿安保裕安混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 国寿安保裕安混合型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
| 2022-11-11 | 国寿安保裕安混合型证券投资基金托管协议 |