国寿安保裕安混合A
(010205)公募混合型
0.9785
0.24%+0.0023
单位净值 [2024-05-07]
0.9985
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：6.92%
- 最近半年：-0.87%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：-1.97%
- 最近两年：0.29%
- 最近三年：-2.75%
- 成立以来：-0.26%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：李捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2021-06-24 |