国寿安保裕安混合A
(010205)公募混合型
1.3875
0.78%+0.0110
单位净值 [2026-06-17]
1.4075
累计净值 [2026-06-17]
1.4166
+0.16%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：2.35%
- 最近半年：6.43%
- 今年以来：4.28%
- 最近一年：27.11%
- 最近两年：46.27%
- 最近三年：37.74%
- 成立以来：41.43%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：余罡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2021-06-24 |