嘉实基础产业优选股票A

(009126)公募股票型
1.1106 -1.87%-0.0208
单位净值 [2020-09-24]
1.1106
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-5.94%
  • 最近一季:7.55%
  • 最近半年:11.10%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:3.04%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:11.06%
  • 成立日期:2020-04-15
  • 基金经理:肖觅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    6.53亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    6.88亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.1006 1.1006 -100.00%
2020-09-24 1.1106 1.1106 -1.87%
2020-09-23 1.1318 1.1318 0.00%
2020-09-22 1.1318 1.1318 -1.40%
2020-09-21 1.1479 1.1479 -0.61%
2020-09-18 1.1549 1.1549 0.62%
2020-09-17 1.1478 1.1478 -0.59%
2020-09-16 1.1546 1.1546 0.17%
2020-09-15 1.1526 1.1526 0.97%
2020-09-14 1.1415 1.1415 0.94%
2020-09-11 1.1309 1.1309 1.07%
2020-09-10 1.1189 1.1189 -0.73%
2020-09-09 1.1271 1.1271 -1.77%
2020-09-08 1.1474 1.1474 -0.41%
2020-09-07 1.1521 1.1521 -1.57%
2020-09-04 1.1705 1.1705 0.30%
2020-09-03 1.1670 1.1670 0.01%
2020-09-02 1.1669 1.1669 0.39%
2020-09-01 1.1624 1.1624 0.67%
2020-08-31 1.1547 1.1547 -1.53%
日期 单位净值 累计净值
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实基础产业优选股票A -3.24% -5.94% 7.55% 11.10% 0.00% 0.00%
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8837/9787 8301/9787 5487/9787 6075/9787 8271/9787 7998/9787
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.94% 32.49% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.64% 16.73%
债券型 -0.05% -0.18% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.90% -3.48% 2.19% 11.98% 9.10% 3.87%
FOF 0.01% -0.21% 0.89% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.03% -0.64% 6.02% 9.33% 14.69% 12.66%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 6.53亿份 8016
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季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

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姓名 肖觅 任职时间 2020-04-15
肖觅,管理学硕士,硕士研究生,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位,2016年12月29日起任嘉实物流产业股票型证券投资基金基金经理。自2018年03月09日至2019年12月24日任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月30日转型为嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF))。自2020年04月15日起任嘉实基础产业优选股票型证券投资基 展开∨ 收起∧