嘉实基础产业优选股票A
(009126)公募股票型
1.0544
0.60%+0.0063
单位净值 [2024-05-10]
1.0544
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：6.98%
- 最近一季：15.70%
- 最近半年：3.75%
- 今年以来：11.01%
- 最近一年：-7.08%
- 最近两年：-4.92%
- 最近三年：-25.97%
- 成立以来：5.44%
- 成立日期：2020-04-15
- 基金经理：肖觅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0544 | 1.0544 | 0.60% |
| 2024-05-09 | 1.0481 | 1.0481 | 2.10% |
| 2024-05-08 | 1.0265 | 1.0265 | -0.96% |
| 2024-05-07 | 1.0364 | 1.0364 | -1.19% |
| 2024-05-06 | 1.0489 | 1.0489 | 3.66% |
| 2024-04-30 | 1.0119 | 1.0119 | -0.29% |
| 2024-04-29 | 1.0148 | 1.0148 | -0.27% |
| 2024-04-26 | 1.0175 | 1.0175 | 0.86% |
| 2024-04-25 | 1.0088 | 1.0088 | 1.04% |
| 2024-04-24 | 0.9984 | 0.9984 | 2.74% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实基础产业优选股票A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.74亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.24亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.26亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.04亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.72亿份 | 未公布 |
基金经理
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肖觅 上任时间：2020-04-15
肖觅先生:管理学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2018年3月9日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年12月29日至今任嘉实物流产业股票型证券投资基金基金经理。2020年4月15日担任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日起担任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日更新) |
| 2024-03-28 | 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-09-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-09-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-17 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-07-11 | 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-11 | 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月11日更新) |
| 2023-07-08 | 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金托管协议 |