人保鑫利债券A
(006114)公募债券型
1.0949
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-10]
1.1199
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：3.01%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：-0.57%
- 最近两年：-1.33%
- 最近三年：-0.73%
- 成立以来：11.99%
- 成立日期：2018-08-09
- 基金经理：张丽华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.13亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：人保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0949 | 1.1199 | -0.03% |
| 2024-05-09 | 1.0952 | 1.1202 | 0.25% |
| 2024-05-08 | 1.0925 | 1.1175 | -0.19% |
| 2024-05-07 | 1.0946 | 1.1196 | -0.01% |
| 2024-05-06 | 1.0947 | 1.1197 | 0.39% |
| 2024-04-30 | 1.0905 | 1.1155 | 0.16% |
| 2024-04-29 | 1.0888 | 1.1138 | 0.12% |
| 2024-04-26 | 1.0875 | 1.1125 | 0.24% |
| 2024-04-25 | 1.0849 | 1.1099 | -0.06% |
| 2024-04-24 | 1.0855 | 1.1105 | 0.15% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人保鑫利债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.50亿份 | 142 |
| 2023-03-31 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.50亿份 | 未公布 |
基金经理
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张丽华 上任时间：2018-08-09
张丽华女士:中国人民大学硕士。曾任天相投资顾问公司投资分析部行业分析师、中国民族证券有限公司研究部行业分析师、益民基金管理有限公司研究部行业分析师、投资部基金经理助理。2017年4月加入人保资产公募基金事业部,任人保资产公募基金事业部投资部/研究部。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 中国人保资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-15 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号) |
| 2024-03-15 | 关于旗下部分基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2024-03-15 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中国人保资产管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 公司旗下部分基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-09 | 关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 中国人保资产管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-25 | 关于旗下部分基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2023-08-25 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第3号) |
| 2023-08-25 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-23 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-08-08 | 关于旗下基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-08 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资业务的公告 |