人保鑫利债券A
(006114)公募债券型
1.0866
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-06]
1.1116
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月:-0.74%
- 最近一季:0.35%
- 最近半年:2.09%
- 今年以来:1.76%
- 最近一年:-1.00%
- 最近两年:-2.90%
- 最近三年:-3.07%
- 成立以来:11.14%
- 成立日期:2018-08-09
- 基金经理:张丽华
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.50亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:2.13亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:人保
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |