海富通悦享一年持有期混合A
(019752)公募混合型
1.0312
0.17%+0.0017
单位净值 [2024-05-27]
1.0312
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：2.06%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.12%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | 1.0312 | 1.0312 | 0.17% |
| 2024-05-24 | 1.0295 | 1.0295 | -0.02% |
| 2024-05-23 | 1.0297 | 1.0297 | -0.22% |
| 2024-05-22 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% |
| 2024-05-21 | 1.0320 | 1.0320 | -0.11% |
| 2024-05-20 | 1.0331 | 1.0331 | 0.13% |
| 2024-05-17 | 1.0318 | 1.0318 | 0.11% |
| 2024-05-16 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.0307 | 1.0307 | -0.08% |
| 2024-05-14 | 1.0315 | 1.0315 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通悦享一年持有期混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.73% | 3.15% | 8.50% | 3.35% | -3.83% | 7.33% |
| 深证成指 | 0.80% | 3.99% | 9.49% | -2.71% | -11.98% | 3.28% |
| 沪深300 | 0.72% | 3.39% | 8.21% | 3.21% | -6.70% | 8.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-20 | 海富通基金管理有限公司关于海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金新增上海浦东发展银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-04-26 | 海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 |
| 2024-04-22 | 海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-17 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-13 | 海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-12-04 | 海富通基金管理有限公司关于海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金新增上海证券有限责任公司为销售机构的公告 |
| 2023-11-27 | 海富通基金管理有限公司关于海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金新增开源证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-11-24 | 海富通基金管理有限公司关于海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金新增广发银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-11-24 | 海富通基金管理有限公司关于海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金新增销售机构的公告 |
| 2023-11-17 | 海富通基金管理有限公司关于海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金新增销售机构的公告 |
| 2023-10-31 | 海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2023-10-31 | 海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金（海富通悦享一年持有期混合A）基金产品资料概要 |
| 2023-10-31 | 海富通基金管理有限公司海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-10-31 | 海富通基金管理有限公司海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-10-31 | 海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2023-10-31 | 海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告 |