海富通悦享一年持有期混合A
(019752)公募混合型
1.0645
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-12-05]
1.0945
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：3.46%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.56%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：江勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-08-04 |
| 2 | 0.010000 | 2024-12-13 |
| 3 | 0.010000 | 2024-06-07 |