海富通悦享一年持有期混合A
(019752)公募混合型
1.0626
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0926
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：3.27%
- 最近一年：5.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.37%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：江勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 12.47 | 12.12 | 1.18 | 6.92% | 9.49% | 8.89 | 73.34% | 71.32% | 0.38 | 3.14% | 3.06% | 0.57 | 4.67% | 4.54% |
| 2025-03-31 | 5.01 | 4.87 | 0.41 | 5.51% | 8.26% | 4.46 | 91.53% | 88.87% | 0.08 | 1.63% | 1.58% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 4.88 | 4.76 | 0.28 | 5.85% | 5.70% | 4.27 | 87.33% | 87.64% | 0.08 | 1.69% | 1.65% | 0.22 | 4.58% | 4.47% |
| 2024-09-30 | 4.74 | 4.72 | 0.30 | 5.88% | 6.27% | 4.22 | 89.40% | 89.03% | 0.07 | 1.45% | 1.44% | 0.02 | 0.50% | 0.51% |
| 2024-06-30 | 4.67 | 4.66 | 0.18 | 3.96% | 3.95% | 3.42 | 73.11% | 73.18% | 0.08 | 1.77% | 1.76% | 0.11 | 2.29% | 2.28% |
| 2024-03-31 | 2.50 | 2.49 | 0.17 | 6.38% | 6.65% | 2.13 | 85.42% | 85.17% | 0.16 | 6.57% | 6.55% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-03-30 | 2.50 | 2.49 | 0.17 | 6.38% | 6.65% | 2.13 | 85.42% | 85.17% | 0.16 | 6.57% | 6.55% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |