国富健康优质生活股票

(000761)公募股票型健康生活
1.6999 -2.16%-0.0367
单位净值 [2020-09-24]
1.6999
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-2.77%
  • 最近一季:17.57%
  • 最近半年:39.56%
  • 今年以来:0.36%
  • 最近一年:46.04%
  • 最近两年:25.08%
  • 最近三年:40.84%
  • 成立以来:69.99%
  • 成立日期:2014-09-23
  • 基金经理:王晓宁
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    3.65亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    5.42亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:国海
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.6992 1.6992 -100.00%
2020-09-24 1.6999 1.6999 -2.16%
2020-09-23 1.7374 1.7374 0.62%
2020-09-22 1.7267 1.7267 -0.68%
2020-09-21 1.7386 1.7386 -1.07%
2020-09-18 1.7574 1.7574 2.14%
2020-09-17 1.7206 1.7206 -0.10%
2020-09-16 1.7223 1.7223 -0.57%
2020-09-15 1.7321 1.7321 0.78%
2020-09-14 1.7187 1.7187 0.87%
2020-09-11 1.7038 1.7038 1.41%
2020-09-10 1.6801 1.6801 0.52%
2020-09-09 1.6714 1.6714 -2.52%
2020-09-08 1.7146 1.7146 -0.17%
2020-09-07 1.7176 1.7176 -2.43%
2020-09-04 1.7603 1.7603 -1.39%
2020-09-03 1.7851 1.7851 -0.62%
2020-09-02 1.7963 1.7963 0.10%
2020-09-01 1.7945 1.7945 0.71%
2020-08-31 1.7819 1.7819 -0.36%
日期 单位净值 累计净值
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险都很低,各类投资者皆可关注。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国富健康优质生活股票 -1.20% -2.77% 17.57% 39.56% 46.04% 36.21%
同类型排名
7176/9787 6258/9787 2166/9787 1047/9787 1560/9787 1716/9787
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.94% 32.49% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.64% 16.73%
债券型 -0.05% -0.18% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.90% -3.48% 2.19% 11.98% 9.10% 3.87%
FOF 0.01% -0.21% 0.89% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.03% -0.64% 6.02% 9.33% 14.69% 12.66%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 3.65亿份 669
2020-03-31 3.66亿份 未公布
2019-12-31 3.67亿份 641
2019-09-30 3.67亿份 未公布
2019-06-30 3.68亿份 686
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 王晓宁 任职时间 2014-09-23
王晓宁先生,中央财经大学学士学位。历任万家基金管理有限公司研究员、研究总监助理、基金经理助理,国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管,国富潜力组合股票基金、国富成长动力股票基金和国富策略回报混合基金的基金经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部副总经理,国富策略回报混合基金基金经理。2014年9月23日起任富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 公告名称
2020-09-24 关于增加中国人寿保险股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告
2020-09-17 关于增加江苏汇林保大基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告
2020-09-17 国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银行股份有限公司申购及定期定额投资费率优惠活动的公告
2020-08-31 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2020-08-31 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金披露基金产品资料概要(更新)的提示性公告
2020-08-28 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告
2020-08-28 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-24 关于增加中信证券华南股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告
2020-08-19 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金更新招募说明书(2020年4号)
2020-08-19 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年4号)