国富健康优质生活股票
(000761)公募股票型
1.3029
-1.50%-0.0199
单位净值 [2026-06-08]
1.3029
累计净值 [2026-06-08]
1.3148
+0.91%
净值估算 [2026-06-09 13:07]
- 最近一月：-12.37%
- 最近一季：-15.93%
- 最近半年：-16.43%
- 今年以来：-16.09%
- 最近一年：-16.26%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：-11.34%
- 成立以来：30.29%
- 成立日期：2014-09-23
- 基金经理：王晓宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国海富兰克林基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3029 | 1.3029 | -1.50% |
| 2026-06-05 | 1.3228 | 1.3228 | -0.38% |
| 2026-06-04 | 1.3279 | 1.3279 | -0.61% |
| 2026-06-03 | 1.3361 | 1.3361 | -1.57% |
| 2026-06-02 | 1.3574 | 1.3574 | -0.02% |
| 2026-06-01 | 1.3577 | 1.3577 | +0.74% |
| 2026-05-29 | 1.3477 | 1.3477 | +0.48% |
| 2026-05-28 | 1.3413 | 1.3413 | -1.08% |
| 2026-05-27 | 1.3559 | 1.3559 | -0.86% |
| 2026-05-26 | 1.3676 | 1.3676 | -0.43% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富健康优质生活股票 | -4.04% | -12.37% | -15.93% | -16.43% | -16.26% | -16.09% |
| 同类型排名 | 4363/6361 | 5204/6361 | 5392/6361 | 5129/6361 | 4724/6361 | 5324/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |