中金沪深300A

(003015)公募股票型
+添加自选
2.2297 1.12%+0.0248
单位净值 [2026-06-17]
2.2297
累计净值 [2026-06-17]
2.2379 +0.37%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
  • 最近一月：3.22%
  • 最近一季：7.71%
  • 最近半年：10.14%
  • 今年以来：9.18%
  • 最近一年：33.45%
  • 最近两年：47.26%
  • 最近三年：40.23%
  • 成立以来：122.97%
  • 成立日期：2016-07-22
  • 基金经理：耿帅军,王阳峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.67亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：中金基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-172.22972.2297+1.12%
2026-06-162.20492.2049-0.28%
2026-06-152.21122.2112+2.52%
2026-06-122.15682.1568+1.54%
2026-06-112.12402.1240-0.63%
2026-06-102.13752.1375-0.93%
2026-06-092.15762.1576+1.88%
2026-06-082.11782.1178-2.05%
2026-06-052.16222.1622-1.68%
2026-06-042.19912.1991-0.60%
业绩分析

更新日期：2026-06-17

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中金沪深300A4.31%3.22%7.71%10.14%33.45%9.18%
同类型排名3049/63611532/63612304/63612813/63612489/63612579/6361
四分位排名
良好
优秀
良好
良好
良好
良好
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

耿帅军 上任时间：2020-10-29

耿帅军先生:中国,硕士研究生,历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师,中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师,中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司。2020年10月22日起担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金沪深300指数增强型发起 展开∨ 收起∧

王阳峰 上任时间：2022-01-14

王阳峰先生:理学硕士。历任泰达宏利基金管理有限公司金融工程部投资经理、嘉实基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。现任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理、中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧