中金沪深300A
(003015)公募股票型
2.2297
1.12%+0.0248
单位净值 [2026-06-17]
2.2297
累计净值 [2026-06-17]
2.2382
+0.38%
净值估算 [2026-06-18 13:56]
- 最近一月：3.22%
- 最近一季：7.71%
- 最近半年：10.14%
- 今年以来：9.18%
- 最近一年：33.45%
- 最近两年：47.26%
- 最近三年：40.23%
- 成立以来：122.97%
- 成立日期：2016-07-22
- 基金经理：耿帅军,王阳峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.67亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：中金基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.2297 | 2.2297 | +1.12% |
| 2026-06-16 | 2.2049 | 2.2049 | -0.28% |
| 2026-06-15 | 2.2112 | 2.2112 | +2.52% |
| 2026-06-12 | 2.1568 | 2.1568 | +1.54% |
| 2026-06-11 | 2.1240 | 2.1240 | -0.63% |
| 2026-06-10 | 2.1375 | 2.1375 | -0.93% |
| 2026-06-09 | 2.1576 | 2.1576 | +1.88% |
| 2026-06-08 | 2.1178 | 2.1178 | -2.05% |
| 2026-06-05 | 2.1622 | 2.1622 | -1.68% |
| 2026-06-04 | 2.1991 | 2.1991 | -0.60% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金沪深300A | 4.31% | 3.22% | 7.71% | 10.14% | 33.45% | 9.18% |
| 同类型排名 | 3049/6361 | 1532/6361 | 2304/6361 | 2813/6361 | 2489/6361 | 2579/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |