中金沪深300A
(003015)公募股票型指数型- 最近一月：2.52%
- 最近一季：11.34%
- 最近半年：3.59%
- 今年以来：7.34%
- 最近一年：-4.28%
- 最近两年：-1.49%
- 最近三年：-21.00%
- 成立以来：53.95%
- 成立日期：2016-07-22
- 基金经理：耿帅军 魏孛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.54亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.5395 | 1.5395 | -0.30% |
| 2024-04-29 | 1.5442 | 1.5442 | 0.93% |
| 2024-04-26 | 1.5300 | 1.5300 | 1.09% |
| 2024-04-25 | 1.5135 | 1.5135 | 0.32% |
| 2024-04-24 | 1.5087 | 1.5087 | 0.43% |
| 2024-04-23 | 1.5023 | 1.5023 | -0.81% |
| 2024-04-22 | 1.5146 | 1.5146 | -0.41% |
| 2024-04-19 | 1.5208 | 1.5208 | -0.46% |
| 2024-04-18 | 1.5279 | 1.5279 | 0.25% |
| 2024-04-17 | 1.5241 | 1.5241 | 1.56% |
更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金沪深300A | 0.60% | 2.14% | 8.31% | 4.66% | -3.31% | 6.68% |
| 同类型排名 | 2201/3066 | 886/3066 | 860/3066 | 540/3066 | 1008/3066 | 471/3066 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.61亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.76亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.28亿份 | 6593 |
| 2023-03-31 | 1.40亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.03亿份 | 未公布 |
魏孛 上任时间：2017-03-28
魏孛先生:香港大学统计专业博士。2010年8月至2014年10月,在北京尊嘉资产管理有限公司从事A股量化策略开发,参与管理数十亿人民币的量化投资组合,投资标的包括A股及股指期货。2014年11月,加入中金基金管理有限公司,历任量化投资部高级经理,现任量化投资部副总经理。2019年11月1日担任中金丰硕混合型证券投资基金基金经理。2018年11月13日至2020年7月10日任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月22 展开∨ 收起∧
耿帅军 上任时间：2020-10-29
耿帅军先生:中国,硕士研究生,历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师,中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师,中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司。2020年10月22日起担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金沪深300指数增强型发起 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-21 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2024-02-02 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2024-01-19 | 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2023-11-07 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2023-10-25 | 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-07 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-10 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2023-08-02 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2023-08-02 | 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-02 | 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |