中金沪深300A

(003015)公募股票型指数型
2.2305 0.04%+0.0008
单位净值 [2026-06-18]
2.2305
累计净值 [2026-06-18]
2.2379 +0.37%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
  • 最近一月:3.77%
  • 最近一季:7.25%
  • 最近半年:10.85%
  • 今年以来:9.22%
  • 最近一年:33.10%
  • 最近两年:46.88%
  • 最近三年:40.28%
  • 成立以来:123.05%
  • 成立日期:2016-07-22
  • 基金经理:耿帅军,王阳峰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.33亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:15.67亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:中金基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 4.76% 18.39 7388.31 0.00% 4.57 (24.83%)
2 300308 中际旭创 3.11% 8.47 4822.90 0.01% 1.40 (16.53%)
3 600519 贵州茅台 2.88% 3.08 4466.15 0.00% 0.35 (11.36%)
4 601899 紫金矿业 2.70% 127.94 4186.20 0.01% 13.88 (10.85%)
5 300502 新易盛 2.18% 7.65 3386.44 0.01% 0.76 (9.94%)
6 000333 美的集团 1.84% 37.40 2855.48 0.01% 2.67 (7.14%)
7 603259 药明康德 1.73% 27.44 2692.26 0.01% 5.33 (19.42%)
8 601318 中国平安 1.70% 46.39 2633.90 0.00% -0.55 (-1.19%)
9 601138 工业富联 1.47% 44.22 2275.56 0.00% 新增
10 601328 交通银行 1.30% 287.64 2013.52 0.01% 新增
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