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 前海开源沪港深大消费主题混合C(002663) 数据日期:2019-10-18
  
最新净值:1.137
累计净值:1.137
日 涨 幅:-0.87%
基金公司:前海开源基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-09-29基金经理:赵雪芹 鲁力 投资风格:
最新份额:0.24亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-181.13701.1370-0.87%
2019-10-171.14701.14700.70%
2019-10-161.13901.1390-0.70%
2019-10-151.14701.1470-0.17%
2019-10-141.14901.14900.52%
2019-10-111.14301.14300.26%
2019-10-101.14001.14001.60%
2019-10-091.12201.12200.00%
2019-10-081.12201.1220-0.97%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-10-18 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300357我武生物7.77%-2.16%
601933永辉超市7.51%-0.78%
600690海尔智家6.41%-0.71%
600887伊利股份5.62%-0.60%
600612老凤祥5.41%1.37%
600258首旅酒店5.24%-1.30%
000043中航善达4.88%12098.82%
600729重庆百货4.82%2.87%
000538云南白药4.48%-2.12%
603486科沃斯3.99%10.00%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-181.13701.1370-0.87%
2019-10-171.14701.14700.70%
2019-10-161.13901.1390-0.70%
2019-10-151.14701.1470-0.17%
2019-10-141.14901.14900.52%
2019-10-111.14301.14300.26%
2019-10-101.14001.14001.60%
2019-10-091.12201.12200.00%
2019-10-081.12201.1220-0.97%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
前海开源沪港深大消费主题混合C------------
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数------------
深证成指------------
沪深300------------
股票型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
混合型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300357我武生物7.77%测评
2601933永辉超市7.51%测评
3600690海尔智家6.41%测评
4600887伊利股份5.62%测评
5600612老凤祥5.41%测评
6600258首旅酒店5.24%测评
7000043中航善达4.88%测评
8600729重庆百货4.82%测评
9000538云南白药4.48%测评
10603486科沃斯3.99%测评
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.24亿份未公布
2018-12-310.39亿份未公布
2018-09-300.39亿份未公布
2018-06-300.40亿份未公布
2018-03-310.19亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.40亿净资产:0.38亿
资产类型市值占总值比例
股票0.34亿0.00%
债券0.02亿0.00%
现金0.04亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业2.61万0.07
制造业1952.81万51.41
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业622.98万16.40
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业198.86万5.24
信息传输、软件和1.76万0.05
金融业3.39万0.09
房地产业185.45万4.88
 基金经理测评
姓名鲁力任职时间2019-04-10
鲁力,研究生、博士,已取得基金从业资格。历任南方基金管理有限公司产品部部门负责人、前海开源基金管理有限公司产品开发部行政负责人、首席产品官。现任前海开源基金管理有限公司权益投资本部联席投资总监、基金经理。2019年4月10日起任前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
前海开源基金管理有限公司    http://www.qhkyfund.com

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