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  工银瑞信双利债券A(485111)
  工银添颐债券A(485114)
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  工银信用纯债债券A(485119)
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  工银中证高铁产业指数分级B(150326)
  工银中证新能源指数分级A(150327)
  工银中证新能源指数分级B(150328)
 工银美丽城镇股票(001043) 数据日期:2018-11-19
  
最新净值:0.994
累计净值:0.994
日 涨 幅:1.95%
基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-03-26基金经理:王君正 投资风格:股票型
最新份额:4.38亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
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2018-11-070.94500.9450-0.53%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-11-20 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002142宁波银行6.56%-1.67%
601318中国平安5.64%-2.47%
601155新城控股5.41%-1.80%
600519贵州茅台4.74%-1.30%
600271航天信息4.31%-5.31%
000961中南建设3.93%-2.51%
600036招商银行3.33%-1.83%
300003乐普医疗2.61%-2.20%
601288农业银行2.23%-1.37%
002044美年健康2.05%0.00%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-11-190.99400.99401.95%
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2018-11-070.94500.9450-0.53%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
工银美丽城镇股票4.17%10.92%1.56%-12.24%-13.64%-12.32%
同类型排名441/1128286/1111147/1078291/1015195/857196/898
上证指数3.05%4.29%-1.62%-16.10%-21.29%-18.88%
深证成指5.35%8.26%-6.06%-25.02%-29.69%-26.91%
沪深3002.80%4.16%-1.03%-17.02%-20.05%-19.09%
股票型基金3.81%8.05%-2.34%-15.90%-20.42%-17.91%
混合型基金2.45%4.61%-2.16%-10.73%-12.38%-11.00%
保本型基金0.35%0.54%0.08%-0.29%0.75%0.89%
债券型基金0.52%1.10%1.17%8.22%3.52%3.65%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002142宁波银行6.56%测评
2601318中国平安5.64%测评
3601155新城控股5.41%测评
4600519贵州茅台4.74%测评
5600271航天信息4.31%测评
6000961中南建设3.93%测评
7600036招商银行3.33%测评
8300003乐普医疗2.61%测评
9601288农业银行2.23%测评
10002044美年健康2.05%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-304.38亿份未公布
2018-06-304.45亿份未公布
2018-03-314.75亿份未公布
2017-12-315.44亿份未公布
2017-09-306.15亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:4.36亿净资产:4.31亿
资产类型市值占总值比例
股票3.67亿84.08%
债券0.00亿0.03%
现金0.68亿15.63%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.26%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业123.02万0.29
采矿业709.17万1.64
制造业16353.70万37.91
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业470.42万1.09
批发和零售业368.32万0.85
交通运输、仓储和313.20万0.73
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和48.20万0.11
金融业9756.72万22.61
房地产业6794.41万15.75
 基金经理测评
姓名王君正任职时间2015-03-26
王君正先生,7年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,现任研究部研究员。2013年8月26日至今担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2015年1月27日至2018年2月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金经理。2015年3月26日起任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理。2015年5月22日起任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年11月14日起任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
工银瑞信基金管理有限公司    http://www.icbccs.com.cn

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