工银美丽城镇股票A
(001043)公募股票型
1.5170
0.07%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.9410
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：6.76%
- 最近半年：-9.81%
- 今年以来：-1.62%
- 最近一年：-19.86%
- 最近两年：-27.77%
- 最近三年：-32.69%
- 成立以来：83.68%
- 成立日期：2015-03-26
- 基金经理：王君正
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.88亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：工银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.424000 | 2022-12-02 |