招商瑞安1年持有期混合A
(011190)公募混合型- 最近一月：0.79%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：2.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.17%
- 成立日期：2021-05-10
- 基金经理：余芽芳 王垠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 1.0317 | 1.0317 | 0.38% |
| 2024-04-30 | 1.0278 | 1.0278 | -0.03% |
| 2024-04-29 | 1.0281 | 1.0281 | -0.07% |
| 2024-04-26 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% |
| 2024-04-25 | 1.0287 | 1.0287 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0284 | 1.0284 | 0.11% |
| 2024-04-23 | 1.0273 | 1.0273 | -0.13% |
| 2024-04-22 | 1.0286 | 1.0286 | -0.03% |
| 2024-04-19 | 1.0289 | 1.0289 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0284 | 1.0284 | 0.07% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞安1年持有期混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.08亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.85亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.79亿份 | 4599 |
| 2023-03-31 | 7.83亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 16.39亿份 | 未公布 |
余芽芳 上任时间：2021-05-10
余芽芳女士:博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月13日至今)、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月21日至今)、招商瑞文混合型证券投资基金基金经理(管理时间:20 展开∨ 收起∧
王垠 上任时间：2021-05-10
王垠先生:硕士。2010年3月加入华夏基金管理有限公司机构投资部,先后任研究员、投资经理助理、投资经理。2017年3月加入招商基金管理有限公司投资管理一部,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月14日至今)、招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月14日至2020年3月28日)、招商康泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年11月15日至今)。招商瑞恒一年持 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-09 | 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） |
| 2023-10-09 | 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-26 | 关于招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2023-09-07 | 招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-05-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-05-09 | 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |