招商瑞安1年持有期混合A
(011190)公募混合型
1.0397
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-05-17]
1.0397
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：2.75%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：2.85%
- 最近三年：4.02%
- 成立以来：3.97%
- 成立日期：2021-05-10
- 基金经理：余芽芳 王垠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3870.06 | 5.21% | 63.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1217.64 | 1.64% | 19.91% |
| 金融业 | 631.99 | 0.85% | 10.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.86 | 0.26% | 3.20% |
| 批发和零售业 | 148.29 | 0.20% | 2.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.12 | 0.05% | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.98 | 0.01% | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36 | 0.00% | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.18 | 0.00% | 0.04% |
| 建筑业 | 1.14 | 0.00% | 0.02% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10049.93 | 11.24% | 68.13% |
| 金融业 | 1615.08 | 1.81% | 10.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1584.04 | 1.77% | 10.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 672.56 | 0.75% | 4.56% |
| 批发和零售业 | 352.59 | 0.39% | 2.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 300.21 | 0.34% | 2.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107.67 | 0.12% | 0.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.14 | 0.04% | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.08 | 0.02% | 0.12% |
| 建筑业 | 12.36 | 0.01% | 0.08% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5966.50 | 4.87% | 55.64% |
| 金融业 | 2446.83 | 2.00% | 22.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 742.76 | 0.61% | 6.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 586.75 | 0.48% | 5.47% |
| 租赁和商务服务业 | 493.75 | 0.40% | 4.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252.29 | 0.21% | 2.35% |
| 批发和零售业 | 165.95 | 0.14% | 1.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.03% | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.24 | 0.01% | 0.15% |
| 建筑业 | 7.73 | 0.01% | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 7.35 | 0.01% | 0.07% |