招商瑞安1年持有期混合A
(011190)公募混合型
1.0404
0.32%+0.0033
单位净值 [2024-05-27]
1.0404
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-27 ]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：1.98%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：2.64%
- 最近三年：4.20%
- 成立以来：4.04%
- 成立日期：2021-05-10
- 基金经理：余芽芳 王垠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||