招商瑞安1年持有期混合A
(011190)公募混合型
1.0404
0.32%+0.0033
单位净值 [2024-05-27]
1.0404
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-27 ]
- 最近一月:1.13%
- 最近一季:1.98%
- 最近半年:2.58%
- 今年以来:2.34%
- 最近一年:2.24%
- 最近两年:2.64%
- 最近三年:4.20%
- 成立以来:4.04%
- 成立日期:2021-05-10
- 基金经理:余芽芳 王垠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.37亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
基金估值
实时情况
招商瑞安1年持有期混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
实时估值涨幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期:0000-00-00
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
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1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |