招商瑞安1年持有期混合A
(011190)公募混合型
1.0397
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-05-17]
1.0397
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：2.75%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：2.85%
- 最近三年：4.02%
- 成立以来：3.97%
- 成立日期：2021-05-10
- 基金经理：余芽芳 王垠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||