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 大摩进取优选股票(000594) 数据日期:2018-10-16
  
最新净值:1.341
累计净值:1.341
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2014-05-29基金经理:缪东航 投资风格:股票型
最新份额:0.31亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-161.34101.3410-100.00%
2018-10-151.36401.3640-1.09%
2018-10-121.37901.37901.77%
2018-10-111.35501.3550-4.71%
2018-10-101.42201.4220-0.28%
2018-10-091.42601.4260-0.97%
2018-10-081.44001.4400-4.00%
2018-09-281.50001.50001.15%
2018-09-271.48301.4830-0.27%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-16 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300408三环集团5.60%-4.76%
002262恩华药业5.42%-7.28%
603369今世缘5.41%-2.99%
002677浙江美大4.81%0.35%
002038双鹭药业4.62%-6.16%
002376新北洋4.06%-4.67%
603517绝味食品4.01%-4.63%
300037新宙邦3.66%-1.87%
603288海天味业3.45%-0.72%
603515欧普照明3.31%-0.84%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-161.34101.3410-100.00%
2018-10-151.36401.3640-1.09%
2018-10-121.37901.37901.77%
2018-10-111.35501.3550-4.71%
2018-10-101.42201.4220-0.28%
2018-10-091.42601.4260-0.97%
2018-10-081.44001.4400-4.00%
2018-09-281.50001.50001.15%
2018-09-271.48301.4830-0.27%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩进取优选股票-8.07%-2.96%-16.88%-19.17%-17.97%-19.31%
同类型排名607/1166578/1151793/1110512/1033388/886408/945
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.89%-3.79%-12.15%-19.72%-22.15%-21.68%
混合型基金-5.01%-2.47%-8.48%-12.16%-12.04%-12.93%
保本型基金-0.53%0.06%-0.18%-0.12%1.06%0.81%
债券型基金-0.16%0.31%0.99%1.33%2.32%2.48%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300408三环集团5.60%测评
2002262恩华药业5.42%测评
3603369今世缘5.41%测评
4002677浙江美大4.81%测评
5002038双鹭药业4.62%测评
6002376新北洋4.06%测评
7603517绝味食品4.01%测评
8300037新宙邦3.66%测评
9603288海天味业3.45%测评
10603515欧普照明3.31%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-300.31亿份未公布
2018-03-310.31亿份未公布
2017-12-310.32亿份未公布
2017-09-300.32亿份未公布
2017-06-300.34亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.52亿净资产:0.52亿
资产类型市值占总值比例
股票0.43亿82.74%
债券0.00亿0.00%
现金0.09亿17.18%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.08%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业102.22万1.98
制造业3645.26万70.62
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业159.23万3.08
批发和零售业162.25万3.14
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业71.61万1.39
 基金经理测评
姓名缪东航任职时间2017-05-25
缪东航先生:北京大学金融学硕士。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员,2012年9月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。现任于摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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