国泰兴益灵活配置混合C
(002055)公募混合型
1.1940
-0.08%-0.0010
单位净值 [2024-04-19]
1.3800
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：-0.67%
- 最近一年：-5.39%
- 最近两年：-4.25%
- 最近三年：-5.72%
- 成立以来：36.80%
- 成立日期：2015-11-16
- 基金经理：王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.1940 | 1.3800 | -0.08% |
| 2024-04-18 | 1.1950 | 1.3810 | 0.00% |
| 2024-04-17 | 1.1950 | 1.3810 | 0.34% |
| 2024-04-16 | 1.1910 | 1.3770 | -0.33% |
| 2024-04-15 | 1.1950 | 1.3810 | 0.25% |
| 2024-04-12 | 1.1920 | 1.3780 | -0.08% |
| 2024-04-11 | 1.1930 | 1.3790 | 0.08% |
| 2024-04-10 | 1.1920 | 1.3780 | -0.08% |
| 2024-04-09 | 1.1930 | 1.3790 | 0.08% |
| 2024-04-08 | 1.1920 | 1.3780 | -0.17% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰兴益灵活配置混合C | 0.17% | -0.17% | 1.10% | -0.58% | -5.39% | -0.67% |
| 同类型排名 | 2518/5806 | 2236/5806 | 3847/5806 | 2606/5806 | 2005/5806 | 2748/5806 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
| 混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
| 债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
| 另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
| ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.22亿份 | 12713 |
| 2023-03-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.17亿份 | 未公布 |
基金经理
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王琳 上任时间：2017-01-25
王琳女士:博士研究生,2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月至2018年3月任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-27 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) |
| 2023-10-27 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金（国泰兴益灵活配置混合C）基金产品资料概要更新 |
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| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
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| 2023-04-22 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-10 | 关于国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |