易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
国泰兴益灵活配置混合C(002055) 数据日期:2019-02-15
| 最新净值: | 1.025 |
| 累计净值: | 1.116 |
| 日 涨 幅: | -1.25% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2015-11-16 | 基金经理: | 樊利安 王琳 | 投资风格: | 灵活配置型 |
| 最新份额: | 0.01亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-02-15 | 1.0250 | 1.1160 | -1.25% |
| 2019-02-14 | 1.0380 | 1.1290 | 0.10% |
| 2019-02-13 | 1.0370 | 1.1280 | 0.97% |
| 2019-02-12 | 1.0270 | 1.1180 | 0.10% |
| 2019-02-11 | 1.0260 | 1.1170 | 1.28% |
| 2019-02-01 | 1.0130 | 1.1040 | 1.60% |
| 2019-01-31 | 0.9970 | 1.0880 | 0.00% |
| 2019-01-30 | 0.9970 | 1.0880 | -0.60% |
| 2019-01-29 | 1.0030 | 1.0940 | 0.10% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-02-15 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 601398 | 工商银行 | 3.47% | -2.48% |
| 600056 | 中国医药 | 3.02% | 0.89% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.67% | -1.67% |
| 603288 | 海天味业 | 2.39% | -2.45% |
| 601636 | 旗滨集团 | 1.90% | -2.58% |
| 603899 | 晨光文具 | 1.88% | -2.89% |
| 600036 | 招商银行 | 1.64% | -2.38% |
| 600028 | 中国石化 | 1.53% | -1.54% |
| 601318 | 中国平安 | 1.52% | -2.84% |
| 600438 | 通威股份 | 1.50% | 1.86% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-02-15 | 1.0250 | 1.1160 | -1.25% |
| 2019-02-14 | 1.0380 | 1.1290 | 0.10% |
| 2019-02-13 | 1.0370 | 1.1280 | 0.97% |
| 2019-02-12 | 1.0270 | 1.1180 | 0.10% |
| 2019-02-11 | 1.0260 | 1.1170 | 1.28% |
| 2019-02-01 | 1.0130 | 1.1040 | 1.60% |
| 2019-01-31 | 0.9970 | 1.0880 | 0.00% |
| 2019-01-30 | 0.9970 | 1.0880 | -0.60% |
| 2019-01-29 | 1.0030 | 1.0940 | 0.10% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国泰兴益灵活配置混合C | 2.37% | 5.28% | 3.08% | 0.48% | -3.71% | 6.03% |
| 同类型排名 | 1276/1276 | 1272/1272 | 1249/1249 | 1229/1229 | 1168/1168 | 1269/1269 |
| 上证指数 | 2.45% | 5.78% | 1.91% | -3.54% | -16.15% | 7.56% |
| 深证成指 | 5.75% | 9.67% | 2.74% | -7.50% | -22.11% | 12.24% |
| 沪深300 | 2.81% | 8.83% | 4.17% | -1.01% | -15.84% | 10.90% |
| 股票型基金 | 3.75% | 5.12% | 0.68% | -3.72% | -13.44% | 7.96% |
| 混合型基金 | 2.08% | 3.70% | 1.46% | -1.21% | -6.77% | 5.45% |
| 保本型基金 | 0.50% | 1.04% | 1.45% | 1.42% | 1.79% | 1.74% |
| 债券型基金 | 0.35% | 0.80% | 2.01% | 2.98% | 5.10% | 1.50% |
资产配置测评
| 总资产: | 2.13亿 | 净资产: | 2.12亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.72亿 | 33.87% | |
| 债券 | 1.21亿 | 56.93% | |
| 现金 | 0.17亿 | 8.07% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.02亿 | 1.13% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 324.00万 | 1.53 |
| 制造业 | 4067.94万 | 19.16 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和 | 237.00万 | 1.12 |
| 住宿和餐饮业 | 144.00万 | 0.68 |
| 信息传输、软件和 | 821.86万 | 3.87 |
| 金融业 | 1409.25万 | 6.64 |
| 房地产业 | 206.70万 | 0.97 |
基金经理测评
| 姓名 | 王琳 | 任职时间 | 2017-01-25 |
| 王琳，2009年2月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2017年1月25日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日任国泰国泰睿信平衡混合型证券投资基金基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日起任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月11日起任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-01-19 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 |
| 2018-12-29 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-12-29 | 国泰基金管理有限公司调整旗下基金持有股票估值方法的公告 |
| 2018-12-28 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2018-12-28 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-10-25 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-24 | 关于国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入）及定期定额投资业务的公告 |
| 2018-10-24 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-10-20 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-10-18 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |