国寿安保华兴灵活配置混合
(005683)公募混合型- 最近一月：3.56%
- 最近一季：9.18%
- 最近半年：-9.72%
- 今年以来：-5.29%
- 最近一年：-15.73%
- 最近两年：-13.26%
- 最近三年：-32.43%
- 成立以来：35.73%
- 成立日期：2018-04-28
- 基金经理：张琦 李捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.3221 | 1.3521 | -0.05% |
| 2024-05-09 | 1.3228 | 1.3528 | 1.37% |
| 2024-05-08 | 1.3049 | 1.3349 | -0.79% |
| 2024-05-07 | 1.3153 | 1.3453 | -0.20% |
| 2024-05-06 | 1.3180 | 1.3480 | 1.65% |
| 2024-04-30 | 1.2966 | 1.3266 | 0.39% |
| 2024-04-29 | 1.2916 | 1.3216 | -0.02% |
| 2024-04-26 | 1.2918 | 1.3218 | 1.19% |
| 2024-04-25 | 1.2766 | 1.3066 | -0.41% |
| 2024-04-24 | 1.2819 | 1.3119 | 0.82% |
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.94亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.94亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.96亿份 | 11577 |
| 2023-03-31 | 1.30亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.22亿份 | 未公布 |
张琦 上任时间：2018-04-28
张琦先生:金融学硕士,2005年1月至2015年5月任职中银基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理和基金经理等。2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司,现任国寿安保基金股票投资总监、股票投资部总监。2015年9月起任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理。2015年12月起任国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金经理。2016年2月至2017年11月任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月 展开∨ 收起∧
李捷 上任时间：2018-04-28
李捷先生:金融学硕士。2005年7月起先后曾在德勤华永会计师事务所担任高级审计师,中国国际金融有限公司担任分析员,财富里昂证券有限责任公司担任投资分析师。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年4月至2019年4月11日任国寿安保保本混合型证券投资基金基金经理,2019年4月12日起任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理,2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-20 | 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-02-20 | 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-20 | 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-02-20 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-09 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-05 | 国寿安保基金管理有限公司国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-05 | 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-08-05 | 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-05 | 国寿安保基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |