国寿安保华兴灵活配置混合
(005683)公募混合型
1.6385
0.09%+0.0014
单位净值 [2025-12-04]
1.6685
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.56%
- 最近一季：6.63%
- 最近半年：25.73%
- 今年以来：28.75%
- 最近一年：28.07%
- 最近两年：15.79%
- 最近三年：-0.81%
- 成立以来：68.21%
- 成立日期：2018-04-28
- 基金经理：宋易潞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2019-09-17 |