国寿安保华兴灵活配置混合
(005683)公募混合型
1.3180
1.65%+0.0218
单位净值 [2024-05-06]
1.3480
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：1.82%
- 最近一季：13.70%
- 最近半年：-11.45%
- 今年以来：-5.59%
- 最近一年：-16.57%
- 最近两年：-12.99%
- 最近三年：-34.68%
- 成立以来：35.31%
- 成立日期：2018-04-28
- 基金经理：张琦 李捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-20 | 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-02-20 | 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-20 | 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-02-20 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-09 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-05 | 国寿安保基金管理有限公司国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-05 | 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-08-05 | 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-05 | 国寿安保基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |