工银北证50成份指数C
(018113)公募股票型指数型
0.9561
-0.42%-0.0040
单位净值 [2024-05-07]
0.9561
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：-2.18%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：5.12%
- 今年以来：-22.86%
- 最近一年：-4.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.39%
- 成立日期：2023-04-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 0.9561 | 0.9561 | -0.42% |
| 2024-05-06 | 0.9601 | 0.9601 | 1.31% |
| 2024-04-30 | 0.9477 | 0.9477 | -0.06% |
| 2024-04-29 | 0.9483 | 0.9483 | 0.70% |
| 2024-04-26 | 0.9417 | 0.9417 | 0.93% |
| 2024-04-25 | 0.9330 | 0.9330 | -0.82% |
| 2024-04-24 | 0.9407 | 0.9407 | 1.22% |
| 2024-04-23 | 0.9294 | 0.9294 | 1.19% |
| 2024-04-22 | 0.9185 | 0.9185 | 0.00% |
| 2024-04-19 | 0.9185 | 0.9185 | -1.87% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银北证50成份指数C | 1.24% | -1.77% | 0.85% | 6.18% | -3.98% | -22.54% |
| 同类型排名 | 1320/3037 | 2890/3037 | 2867/3037 | 382/3037 | 1077/3037 | 3025/3037 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.12亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-11-30 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-23 | 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-17 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-04-28 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-04-07 | 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金合同 |
| 2023-04-07 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金托管协议 |
| 2023-04-07 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2023-04-07 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金招募说明书 |