华泰柏瑞中证中药ETF
(561510)公募ETF指数型
1.1377
1.84%+0.0210
单位净值 [2024-04-30]
1.1377
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:5.05%
- 最近一季:9.64%
- 最近半年:0.49%
- 今年以来:0.43%
- 最近一年:-11.03%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:13.77%
- 成立日期:2022-07-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.96亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.09亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.1377 | 1.1377 | 1.84% |
2024-04-26 | 1.1171 | 1.1171 | 0.80% |
2024-04-25 | 1.1082 | 1.1082 | 0.20% |
2024-04-24 | 1.1060 | 1.1060 | -0.47% |
2024-04-23 | 1.1112 | 1.1112 | -0.32% |
2024-04-22 | 1.1148 | 1.1148 | 0.06% |
2024-04-19 | 1.1141 | 1.1141 | 0.81% |
2024-04-18 | 1.1051 | 1.1051 | -0.26% |
2024-04-17 | 1.1080 | 1.1080 | 2.46% |
2024-04-16 | 1.0814 | 1.0814 | -0.91% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞中证中药ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.25% | 3.40% | 7.97% | 3.16% | -5.26% | 5.36% |
深证成指 | 4.70% | 3.54% | 12.72% | -0.99% | -13.76% | 2.46% |
沪深300 | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.73% | -9.14% | 6.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.96亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.94亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.36亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.90亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
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2024-04-22 | 华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
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