华泰柏瑞中证中药ETF
(561510)公募ETF指数型
1.1559
-1.07%-0.0124
单位净值 [2024-05-16]
1.1559
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：6.89%
- 最近一季：9.20%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：-9.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.59%
- 成立日期：2022-07-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 97.84% | 97.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.13% | 2.13% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 97.25% | 97.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.56% | 2.55% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |
| 2023-06-30 | 1.71 | 1.70 | 1.68 | 97.81% | 97.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.12% | 2.10% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-03-31 | 1.13 | 1.12 | 1.09 | 96.66% | 96.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.84% | 2.81% | 0.01 | 0.50% | 0.50% |
| 2022-12-31 | 1.30 | 1.29 | 1.24 | 95.74% | 95.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 3.93% | 3.91% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2022-09-30 | 2.03 | 2.02 | 1.93 | 95.42% | 95.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 4.40% | 4.38% | 0.00 | 0.18% | 0.17% |