华泰柏瑞中证中药ETF
(561510)公募ETF指数型
1.0598
1.06%+0.0112
单位净值 [2025-11-25]
1.0598
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：-6.08%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：-0.64%
- 最近一年：-1.69%
- 最近两年：-11.00%
- 最近三年：-10.55%
- 成立以来：5.98%
- 成立日期：2022-07-26
- 基金经理：陈柯含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7491.56 | 97.11% | 98.78% |
| 批发和零售业 | 92.85 | 1.20% | 1.22% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8788.97 | 97.25% | 98.69% |
| 批发和零售业 | 116.98 | 1.29% | 1.31% |