兴业沪深300ETF

(510370)公募权益被动型股票型指数型
+添加自选
1.0616 -0.34%-0.0036
单位净值 [2026-08-18]
1.0616
累计净值 [2026-08-18]
1.0612 -0.38%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:59]
  • 最近一月：4.41%
  • 最近一季：-1.33%
  • 最近半年：2.32%
  • 今年以来：2.86%
  • 最近一年：12.62%
  • 最近两年：42.73%
  • 最近三年：29.13%
  • 成立以来：6.14%
  • 成立日期：2020-09-11
    最新份额：0.78亿
    最新规模：0.88亿元
  • 基金经理：徐成城
    张诗悦
  • 基金公司： 兴业基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-181.06161.0616-0.34%
2026-08-171.06521.0652+1.60%
2026-08-141.04841.0484+0.05%
2026-08-131.04791.0479-0.54%
2026-08-121.05361.0536+0.58%
2026-08-111.04751.0475-0.79%
2026-08-101.05581.0558+0.16%
2026-08-071.05411.0541+0.94%
2026-08-061.04431.0443-0.14%
2026-08-051.04581.0458+1.23%
跟踪观察
近1年跟踪误差 1.18%

跟踪标的：沪深300指数 100%

数据截至：2026-03-31

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-08-18

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴业沪深300ETF1.35%4.41%-1.33%2.32%12.62%2.86%
同类型排名3634/66724899/66722810/66722576/66722894/66723441/6672
四分位排名
一般
一般
良好
良好
良好
一般
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张诗悦 上任时间：2024-06-21

张诗悦女士:厦门大学经济学硕士研究生。2015年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
全任期综合星 ★☆☆☆☆ 1星评级批次 2026-06-30

徐成城 上任时间：2025-05-22

徐成城先生:中国国籍,硕士研究生。曾就职于闽发证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理、基金经理。2023年11月加入兴业基金管理有限公司。2025年5月22日起担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金、兴 展开∨ 收起∧