兴业沪深300ETF
(510370)公募ETF指数型- 最近一月：-1.55%
- 最近一季：4.46%
- 最近半年：18.50%
- 今年以来：16.68%
- 最近一年：16.79%
- 最近两年：33.74%
- 最近三年：22.54%
- 成立以来：1.16%
- 成立日期：2020-09-11
- 基金经理：张诗悦 徐成城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0116 | 1.0116 | 0.35% |
| 2025-12-03 | 1.0081 | 1.0081 | -0.49% |
| 2025-12-02 | 1.0131 | 1.0131 | -0.51% |
| 2025-12-01 | 1.0183 | 1.0183 | 1.08% |
| 2025-11-28 | 1.0074 | 1.0074 | 0.26% |
| 2025-11-27 | 1.0048 | 1.0048 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0051 | 1.0051 | 0.58% |
| 2025-11-25 | 0.9993 | 0.9993 | 0.93% |
| 2025-11-24 | 0.9901 | 0.9901 | -0.10% |
| 2025-11-21 | 0.9911 | 0.9911 | -2.40% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业沪深300ETF | 0.68% | -1.55% | 4.46% | 18.50% | 16.79% | 16.68% |
| 同类型排名 | 581/1201 | 562/1201 | 580/1201 | 568/1201 | 549/1201 | 719/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.20亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.38亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.96亿份 | 1498 |
张诗悦 上任时间：2024-06-21
张诗悦女士:厦门大学经济学硕士研究生。2015年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。 展开∨ 收起∧
徐成城 上任时间：2025-05-22
徐成城先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年2月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2018年4月至20 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第4号） |
| 2025-11-20 | 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-17 | 兴业基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-11-15 | 兴业基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-11-15 | 兴业基金管理有限公司关于张诗悦恢复履行基金经理职责情况的公告 |
| 2025-10-28 | 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-16 | 关于同意广发证券股份有限公司为兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-08-29 | 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-25 | 关于同意广发证券股份有限公司为兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2025-08-20 | 关于同意方正证券股份有限公司为兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-08-07 | 开放式指数证券投资基金增加中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司和中信证券（山东）有限责任公司为一级交易商的公告 |
| 2025-07-21 | 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-04 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2025-06-03 | 兴业基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 |
| 2025-05-27 | 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号） |
| 2025-05-27 | 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |