兴业沪深300ETF

(510370)公募股票型指数型
1.1021 0.24%+0.0026
单位净值 [2026-06-18]
1.1021
累计净值 [2026-06-18]
1.1025 +0.27%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月:2.44%
  • 最近一季:6.40%
  • 最近半年:8.66%
  • 今年以来:6.78%
  • 最近一年:28.55%
  • 最近两年:42.17%
  • 最近三年:30.36%
  • 成立以来:10.19%
  • 成立日期:2020-09-11
  • 基金经理:徐成城,张诗悦
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.87亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.86亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:兴业基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 3.96% 0.85 342.21 0.00% -0.36 (-42.26%)
2 600519 贵州茅台 3.36% 0.20 290.00 0.00% -0.09 (-45.00%)
3 300308 中际旭创 2.84% 0.43 244.85 0.00% -0.09 (-20.93%)
4 601318 中国平安 2.56% 3.89 220.87 0.00% -1.17 (-30.08%)
5 601899 紫金矿业 2.27% 5.99 195.99 0.00% -1.80 (-30.05%)
6 300502 新易盛 1.96% 0.38 169.16 0.00% -0.09 (-23.56%)
7 600036 招商银行 1.92% 4.21 165.54 0.00% -1.35 (-32.07%)
8 000333 美的集团 1.56% 1.76 134.38 0.00% -0.34 (-19.32%)
9 600900 长江电力 1.27% 4.05 109.51 0.00% -1.35 (-33.33%)
10 601166 兴业银行 1.26% 5.80 109.16 0.00% -1.89 (-32.59%)
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