国泰民福策略价值混合A
(002489)公募混合型
1.6866
0.54%+0.0091
单位净值 [2026-06-17]
1.6866
累计净值 [2026-06-17]
1.6846
-0.12%
净值估算 [2026-06-18 13:57]
- 最近一月：-3.56%
- 最近一季：-3.29%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：-1.59%
- 最近一年：8.57%
- 最近两年：14.52%
- 最近三年：13.41%
- 成立以来：68.66%
- 成立日期：2016-03-29
- 基金经理：戴计辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.6866 | 1.6866 | +0.54% |
| 2026-06-16 | 1.6775 | 1.6775 | -0.37% |
| 2026-06-15 | 1.6838 | 1.6838 | +1.85% |
| 2026-06-12 | 1.6532 | 1.6532 | +0.85% |
| 2026-06-11 | 1.6392 | 1.6392 | -0.30% |
| 2026-06-10 | 1.6441 | 1.6441 | -1.08% |
| 2026-06-09 | 1.6620 | 1.6620 | +1.39% |
| 2026-06-08 | 1.6392 | 1.6392 | -1.69% |
| 2026-06-05 | 1.6673 | 1.6673 | -1.45% |
| 2026-06-04 | 1.6919 | 1.6919 | -0.84% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰民福策略价值混合A | 2.58% | -3.56% | -3.29% | -0.33% | 8.57% | -1.59% |
| 同类型排名 | 4982/9847 | 6684/9847 | 6585/9847 | 6501/9847 | 5644/9847 | 6539/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |