国泰民福策略价值混合A

(002489)公募混合型
1.6931 0.06%+0.0010
单位净值 [2025-12-18]
1.6931
累计净值 [2025-12-18]
       
净值估算 [2025-12-18   ]
  • 最近一月:0.53%
  • 最近一季:0.89%
  • 最近半年:8.95%
  • 今年以来:10.09%
  • 最近一年:10.36%
  • 最近两年:17.58%
  • 最近三年:13.16%
  • 成立以来:69.31%
  • 成立日期:2016-03-29
  • 基金经理:戴计辉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.32亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.54亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
实时情况
国泰民福策略价值混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600499 科达制造 0.76% 3.36 41.09 2.88% 0.51 (17.89%)
2 002475 立讯精密 0.70% 0.58 37.52 2.63% -0.03 (-4.92%)
3 600885 宏发股份 0.70% 1.42 37.42 2.62% 0.37 (35.25%)
4 002379 宏创控股 0.52% 1.62 28.12 1.97% 1.62 (100.00%)
5 300750 宁德时代 0.52% 0.07 28.14 1.97% 0.07 (100.00%)
6 002126 银轮股份 0.51% 0.66 27.30 1.91% 0.66 (100.00%)
7 002850 科达利 0.47% 0.13 25.44 1.78% 0.13 (100.00%)
8 300003 乐普医疗 0.47% 1.44 25.23 1.77% 1.44 (100.00%)
9 301525 儒竞科技 0.47% 0.23 25.36 1.78% -0.08 (-25.81%)
10 601838 成都银行 0.46% 1.44 24.84 1.74% 0.32 (28.57%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000100 TCL科技 0.93% 8.70 37.67 4.66% 0.00 (新增)
2 600499 科达制造 0.69% 2.85 27.93 3.46% 0.00 (新增)
3 000733 振华科技 0.59% 0.48 24.02 2.97% 0.00 (新增)
4 301525 儒竞科技 0.59% 0.31 23.94 2.96% 0.00 (新增)
5 600885 宏发股份 0.58% 1.05 23.42 2.90% 0.00 (新增)
6 601838 成都银行 0.56% 1.12 22.51 2.79% 0.00 (新增)
7 002475 立讯精密 0.52% 0.61 21.16 2.62% 0.00 (新增)
8 002352 顺丰控股 0.45% 0.37 18.04 2.23% 0.00 (新增)
9 002080 中材科技 0.43% 0.89 17.36 2.15% 0.00 (新增)
10 603799 华友钴业 0.40% 0.44 16.29 2.02% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600499 科达制造 0.55% 3.42 28.76 3.27% 0.00 (0.00%)
2 600885 宏发股份 0.53% 0.75 27.61 3.14% 0.00 (0.00%)
3 000100 TCL科技 0.50% 5.89 26.21 2.98% 1.67 (39.57%)
4 688036 传音控股 0.41% 0.24 21.65 2.46% -0.06 (-19.89%)
5 600031 三一重工 0.40% 1.09 20.79 2.36% -0.48 (-30.57%)
6 002475 立讯精密 0.40% 0.51 20.85 2.37% -0.26 (-33.77%)
7 301525 儒竞科技 0.38% 0.25 20.00 2.27% -0.19 (-43.18%)
8 601838 成都银行 0.37% 1.12 19.25 2.19% 1.12 (100.00%)
9 000733 振华科技 0.36% 0.35 18.81 2.14% 0.35 (100.00%)
10 603799 华友钴业 0.35% 0.54 18.40 2.09% 0.54 (100.00%)
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