国泰民福策略价值混合A

季报日期:  2025-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1111.77	20.66%	77.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	99.76	1.85%	6.99%
金融业	87.17	1.62%	6.11%
交通运输、仓储和邮政业	50.62	0.94%	3.55%
采矿业	22.91	0.43%	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	22.09	0.41%	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	19.08	0.35%	1.34%
租赁和商务服务业	13.46	0.25%	0.94%

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	599.30	14.82%	74.15%
金融业	79.74	1.97%	9.87%
交通运输、仓储和邮政业	36.99	0.91%	4.58%
采矿业	33.77	0.84%	4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.31	0.45%	2.27%
水利、环境和公共设施管理业	14.88	0.37%	1.84%
房地产业	12.74	0.32%	1.58%
建筑业	4.91	0.12%	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.90	0.12%	0.61%
科学研究和技术服务业	2.62	0.06%	0.32%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	749.47	14.29%	85.19%
采矿业	37.50	0.71%	4.26%
金融业	29.64	0.57%	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.64	0.28%	1.66%
房地产业	14.64	0.28%	1.66%
批发和零售业	10.91	0.21%	1.24%
水利、环境和公共设施管理业	10.87	0.21%	1.24%
科学研究和技术服务业	9.31	0.18%	1.06%
建筑业	2.78	0.05%	0.32%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	634.81	11.70%	78.13%
金融业	58.85	1.08%	7.24%
交通运输、仓储和邮政业	31.50	0.58%	3.88%
采矿业	31.46	0.58%	3.87%
建筑业	22.43	0.41%	2.76%
批发和零售业	16.85	0.31%	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.66	0.23%	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.96	0.07%	0.49%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1058.23	17.01%	73.44%
交通运输、仓储和邮政业	59.81	0.96%	4.15%
批发和零售业	59.54	0.96%	4.13%
金融业	54.07	0.87%	3.75%
采矿业	52.62	0.85%	3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	49.18	0.79%	3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	39.60	0.64%	2.75%
建筑业	34.01	0.55%	2.36%
科学研究和技术服务业	20.21	0.32%	1.40%
房地产业	13.72	0.22%	0.95%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	754.74	12.03%	79.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	68.03	1.08%	7.20%
批发和零售业	52.23	0.83%	5.53%
金融业	42.07	0.67%	4.45%
采矿业	26.40	0.42%	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.49	0.02%	0.16%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1490.79	8.79%	60.44%
金融业	239.61	1.41%	9.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	199.85	1.18%	8.10%
教育	164.18	0.97%	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	153.30	0.90%	6.22%
采矿业	105.38	0.62%	4.27%
建筑业	45.46	0.27%	1.84%
批发和零售业	34.97	0.21%	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	33.08	0.20%	1.34%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3183.03	13.48%	77.02%
金融业	406.39	1.72%	9.83%
教育	381.90	1.62%	9.24%
批发和零售业	160.55	0.68%	3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.00%	0.02%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3791.46	8.07%	76.88%
金融业	817.86	1.74%	16.58%
教育	247.88	0.53%	5.03%
卫生和社会工作	40.52	0.09%	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.32	0.04%	0.39%
科学研究和技术服务业	10.96	0.02%	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.01%	0.08%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5601.04	8.35%	61.60%
房地产业	1694.04	2.52%	18.63%
金融业	1142.10	1.70%	12.56%
批发和零售业	216.23	0.32%	2.38%
交通运输、仓储和邮政业	195.73	0.29%	2.15%
住宿和餐饮业	138.36	0.21%	1.52%
科学研究和技术服务业	45.05	0.07%	0.50%
卫生和社会工作	35.26	0.05%	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	21.06	0.03%	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	3.11	0.00%	0.03%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9949.24	12.63%	82.08%
金融业	1115.52	1.42%	9.20%
批发和零售业	334.63	0.42%	2.76%
科学研究和技术服务业	307.70	0.39%	2.54%
租赁和商务服务业	246.91	0.31%	2.04%
采矿业	118.31	0.15%	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	24.33	0.03%	0.20%
卫生和社会工作	20.96	0.03%	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.23	0.00%	0.03%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12090.90	12.85%	85.05%
金融业	1824.67	1.94%	12.84%
批发和零售业	274.58	0.29%	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.55	0.02%	0.12%
科学研究和技术服务业	4.78	0.01%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14028.58	12.48%	81.06%
金融业	2911.00	2.59%	16.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	298.38	0.27%	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	33.91	0.03%	0.20%
科学研究和技术服务业	12.12	0.01%	0.07%
批发和零售业	10.15	0.01%	0.06%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.00%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	2.57	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.14	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.01%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10955.13	10.77%	71.34%
金融业	2853.08	2.80%	18.58%
水利、环境和公共设施管理业	895.87	0.88%	5.83%
科学研究和技术服务业	326.17	0.32%	2.12%
房地产业	304.74	0.30%	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.98	0.01%	0.06%
批发和零售业	7.77	0.01%	0.05%
建筑业	2.02	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	0.58	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14559.87	15.39%	78.75%
金融业	2121.33	2.24%	11.47%
水利、环境和公共设施管理业	742.22	0.78%	4.01%
房地产业	454.95	0.48%	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	309.63	0.33%	1.67%
租赁和商务服务业	272.18	0.29%	1.47%
科学研究和技术服务业	14.55	0.02%	0.08%
批发和零售业	9.56	0.01%	0.05%
建筑业	2.54	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	0.54	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10313.68	11.92%	68.53%
金融业	1426.92	1.65%	9.48%
批发和零售业	878.99	1.02%	5.84%
水利、环境和公共设施管理业	716.00	0.83%	4.76%
房地产业	590.22	0.68%	3.92%
科学研究和技术服务业	450.25	0.52%	2.99%
采矿业	442.99	0.51%	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	199.35	0.23%	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	29.19	0.03%	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.02%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10743.75	12.34%	69.44%
金融业	2445.87	2.81%	15.81%
交通运输、仓储和邮政业	850.99	0.98%	5.50%
采矿业	708.64	0.81%	4.58%
批发和零售业	701.68	0.81%	4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.95	0.02%	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	6.30	0.01%	0.04%
房地产业	0.90	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9619.79	11.60%	69.54%
金融业	1235.47	1.49%	8.93%
交通运输、仓储和邮政业	1123.02	1.35%	8.12%
批发和零售业	672.64	0.81%	4.86%
房地产业	600.49	0.72%	4.34%
水利、环境和公共设施管理业	476.75	0.58%	3.45%
采矿业	77.06	0.09%	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	27.88	0.03%	0.20%
建筑业	1.30	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5744.30	13.89%	62.56%
金融业	1372.54	3.32%	14.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	526.15	1.27%	5.73%
批发和零售业	393.16	0.95%	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	381.49	0.92%	4.15%
采矿业	292.69	0.71%	3.19%
房地产业	239.48	0.58%	2.61%
科学研究和技术服务业	203.26	0.49%	2.21%
水利、环境和公共设施管理业	28.30	0.07%	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3128.95	17.22%	43.63%
金融业	1205.34	6.64%	16.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	1194.19	6.57%	16.65%
批发和零售业	467.15	2.57%	6.51%
房地产业	351.83	1.94%	4.91%
交通运输、仓储和邮政业	266.24	1.47%	3.71%
文化、体育和娱乐业	194.08	1.07%	2.71%
水利、环境和公共设施管理业	131.17	0.72%	1.83%
采矿业	92.84	0.51%	1.29%
科学研究和技术服务业	83.36	0.46%	1.16%
建筑业	56.93	0.31%	0.79%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4105.88	14.22%	52.94%
金融业	1598.22	5.54%	20.61%
房地产业	511.35	1.77%	6.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	472.01	1.63%	6.09%
交通运输、仓储和邮政业	334.33	1.16%	4.31%
批发和零售业	281.16	0.97%	3.63%
建筑业	222.67	0.77%	2.87%
文化、体育和娱乐业	165.28	0.57%	2.13%
采矿业	63.69	0.22%	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3340.02	11.80%	51.20%
金融业	1591.64	5.62%	24.40%
采矿业	324.89	1.15%	4.98%
批发和零售业	314.33	1.11%	4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	309.56	1.09%	4.75%
建筑业	262.23	0.93%	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	257.44	0.91%	3.95%
卫生和社会工作	122.86	0.43%	1.88%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2942.65	15.92%	47.44%
制造业	1619.48	8.76%	26.11%
建筑业	600.80	3.25%	9.69%
采矿业	443.10	2.40%	7.14%
房地产业	255.20	1.38%	4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	227.20	1.23%	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	114.80	0.62%	1.85%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	195.27	0.61%	100.00%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	0.23	0.00%	100.00%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	393.65	0.96%	99.89%
金融业	0.44	0.00%	0.11%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1495.03	3.38%	99.97%
金融业	0.38	0.00%	0.03%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3001.17	5.71%	72.39%
金融业	967.77	1.84%	23.34%
房地产业	177.10	0.34%	4.27%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3107.95	5.03%	72.77%
金融业	997.45	1.62%	23.36%
房地产业	165.24	0.27%	3.87%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3975.91	5.56%	82.89%
金融业	820.51	1.15%	17.11%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3404.67	4.18%	76.93%
文化、体育和娱乐业	600.80	0.74%	13.58%
建筑业	306.48	0.38%	6.93%
房地产业	113.50	0.14%	2.56%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4691.42	5.07%	70.47%
建筑业	809.84	0.88%	12.16%
文化、体育和娱乐业	665.51	0.72%	10.00%
房地产业	254.61	0.28%	3.82%
金融业	236.24	0.26%	3.55%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2516.04	2.55%	64.68%
文化、体育和娱乐业	892.81	0.90%	22.95%
建筑业	481.10	0.49%	12.37%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4805.88	4.57%	79.69%
文化、体育和娱乐业	694.05	0.66%	11.51%
建筑业	531.08	0.51%	8.81%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2367.98	2.19%	68.93%
金融业	536.00	0.50%	15.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	531.44	0.49%	15.47%