南方大数据300A
(001420)公募股票型
1.9583
0.51%+0.0100
单位净值 [2026-06-09]
1.9583
累计净值 [2026-06-09]
1.9683
0.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：-12.05%
- 最近一季：-7.94%
- 最近半年：4.94%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：29.37%
- 最近两年：78.04%
- 最近三年：52.74%
- 成立以来：95.83%
- 成立日期：2015-06-24
- 基金经理：解锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.15亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.9583 | 1.9583 | +0.51% |
| 2026-06-08 | 1.9483 | 1.9483 | -2.65% |
| 2026-06-05 | 2.0014 | 2.0014 | +1.89% |
| 2026-06-04 | 1.9642 | 1.9642 | -1.60% |
| 2026-06-03 | 1.9961 | 1.9961 | -1.32% |
| 2026-06-02 | 2.0227 | 2.0227 | -2.15% |
| 2026-06-01 | 2.0671 | 2.0671 | +2.54% |
| 2026-05-29 | 2.0159 | 2.0159 | -2.38% |
| 2026-05-28 | 2.0651 | 2.0651 | -0.03% |
| 2026-05-27 | 2.0658 | 2.0658 | -2.34% |
业绩分析
更新日期：2026-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方大数据300A | -3.18% | -12.05% | -7.94% | 4.94% | 29.37% | 2.30% |
| 同类型排名 | 4314/6361 | 5303/6361 | 4471/6361 | 3133/6361 | 2475/6361 | 3431/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |