中信保诚中证800金融指数(LOF)A
(165521)公募股票型
1.2254
-0.58%-0.0136
单位净值 [2026-06-17]
1.9774
累计净值 [2026-06-17]
2.2545
-0.03%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：-4.55%
- 最近半年：-8.52%
- 今年以来：-9.20%
- 最近一年：-3.66%
- 最近两年：23.37%
- 最近三年：22.95%
- 成立以来：131.36%
- 成立日期：2013-12-20
- 基金经理：刘裴,HAN YILING
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.2254 | 1.9774 | -0.58% |
| 2026-06-16 | 1.2326 | 1.9846 | -0.59% |
| 2026-06-15 | 1.2399 | 1.9919 | +0.15% |
| 2026-06-12 | 1.2380 | 1.9900 | +2.16% |
| 2026-06-11 | 1.2118 | 1.9638 | -0.57% |
| 2026-06-10 | 1.2188 | 1.9708 | +1.57% |
| 2026-06-09 | 1.2000 | 1.9520 | +0.52% |
| 2026-06-08 | 1.1938 | 1.9458 | -0.19% |
| 2026-06-05 | 1.1961 | 1.9481 | +0.50% |
| 2026-06-04 | 1.1901 | 1.9421 | -1.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 0.54% | 0.88% | -4.55% | -8.52% | -3.66% | -9.20% |
| 同类型排名 | 4402/6361 | 2736/6361 | 4052/6361 | 4687/6361 | 4124/6361 | 4704/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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HAN YILING 上任时间：2018-04-10
HAN YILING先生:澳大利亚,硕士。曾任职于澳大利亚国立通讯技术研究所,担任研究程序员;于中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部金融工程师;于华宝兴业基金管理有限公司,担任量化投资部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司,历任量化投资部投资经理、基金经理助理。现任信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
刘裴 上任时间：2026-01-16
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