中信保诚中证800金融指数(LOF)A
(165521)公募股票型LOF指数型
1.2254
-0.58%-0.0136
单位净值 [2026-06-17]
1.9774
累计净值 [2026-06-17]
2.2545
-0.03%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：-1.48%
- 最近一季：-7.24%
- 最近半年：-11.99%
- 今年以来：-12.00%
- 最近一年：-6.57%
- 最近两年：19.09%
- 最近三年：19.15%
- 成立以来：124.22%
- 成立日期：2013-12-20
- 基金经理：刘裴,HAN YILING
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.1507 | 1.1270 | 1.021018139 |
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 1.0754 | 1.0520 | 1.022266858 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 0.8954 | 0.8720 | 1.026874740 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0435 | 1.0200 | 1.023034913 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.9496 | 0.9260 | 1.025452881 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0098 | 0.9800 | 1.030367140 |
| 2014-12-17 | 2014-12-15 | 0.9740 | 0.9730 | 1.001027749 |
| 2014-12-09 | 2014-12-05 | 1.6041 | 1.0000 | 1.604079643 |
| 2014-06-05 | 2014-06-04 | 1.0149 | 1.0000 | 1.014900000 |