中信保诚中证800金融指数(LOF)A
(165521)公募股票型LOF指数型
1.2254
-0.58%-0.0136
单位净值 [2026-06-17]
1.9774
累计净值 [2026-06-17]
2.2545
-0.03%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：-1.48%
- 最近一季：-7.24%
- 最近半年：-11.99%
- 今年以来：-12.00%
- 最近一年：-6.57%
- 最近两年：19.09%
- 最近三年：19.15%
- 成立以来：124.22%
- 成立日期：2013-12-20
- 基金经理：刘裴,HAN YILING
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 10.10% | 16.05 | 911.51 | 0.00% | -0.50 (-3.11%) |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 8.12% | 18.65 | 733.24 | 0.00% | -0.47 (-2.52%) |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 5.32% | 25.51 | 480.02 | 0.00% | -0.24 (-0.94%) |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 4.12% | 48.73 | 372.28 | 0.00% | -1.83 (-3.76%) |
| 5 | 300059 | 东方财富 | 3.98% | 19.04 | 359.72 | 0.00% | -0.50 (-2.63%) |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 3.91% | 14.70 | 353.38 | 0.00% | -0.35 (-2.38%) |
| 7 | 601288 | 农业银行 | 3.21% | 43.28 | 289.97 | 0.00% | -2.07 (-4.78%) |
| 8 | 601211 | 国泰海通 | 3.13% | 17.02 | 282.34 | 0.00% | -0.58 (-3.41%) |
| 9 | 601328 | 交通银行 | 3.12% | 40.18 | 281.25 | 0.00% | -1.17 (-2.91%) |
| 10 | 600919 | 江苏银行 | 2.67% | 22.11 | 241.48 | 0.00% | 新增 |