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 大摩品质生活精选股票(000309) 数据日期:2018-12-11
  
最新净值:1.516
累计净值:1.516
日 涨 幅:0.46%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2013-10-29基金经理:王大鹏 何晓春 投资风格:股票型
最新份额:2.55亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-111.51601.51600.46%
2018-12-101.50901.5090-0.92%
2018-12-071.52301.52300.53%
2018-12-061.51501.5150-2.32%
2018-12-051.55101.5510-0.26%
2018-12-041.55501.55500.39%
2018-12-031.54901.54902.18%
2018-11-301.51601.51601.20%
2018-11-291.49801.4980-1.51%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-12 09:22)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002594比亚迪8.13%--
002376新北洋7.82%--
600036招商银行7.07%--
000661长春高新5.87%--
601336新华保险5.60%--
002212南洋股份5.34%--
002152广电运通5.22%--
600030中信证券5.11%--
600566济川药业4.85%--
600570恒生电子4.35%--
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-111.51601.51600.46%
2018-12-101.50901.5090-0.92%
2018-12-071.52301.52300.53%
2018-12-061.51501.5150-2.32%
2018-12-051.55101.5510-0.26%
2018-12-041.55501.55500.39%
2018-12-031.54901.54902.18%
2018-11-301.51601.51601.20%
2018-11-291.49801.4980-1.51%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动情况比同类型基金要大;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩品质生活精选股票0.46%2.56%0.66%-14.05%-18.51%-19.88%
同类型排名277/57059/56270/543178/517206/438210/453
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.55%-0.52%-4.77%-16.70%-20.03%-21.30%
混合型基金0.41%-0.28%-3.63%-11.81%-12.32%-13.79%
保本型基金0.11%0.12%-0.37%-0.90%0.08%-0.10%
债券型基金0.24%0.83%1.40%3.08%3.52%3.20%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002594比亚迪8.13%测评
2002376新北洋7.82%测评
3600036招商银行7.07%测评
4000661长春高新5.87%测评
5601336新华保险5.60%测评
6002212南洋股份5.34%测评
7002152广电运通5.22%测评
8600030中信证券5.11%测评
9600566济川药业4.85%测评
10600570恒生电子4.35%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-302.55亿份未公布
2018-06-302.56亿份未公布
2018-03-312.91亿份未公布
2017-12-313.17亿份未公布
2017-09-303.80亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:4.06亿净资产:4.04亿
资产类型市值占总值比例
股票3.81亿93.83%
债券0.00亿0.00%
现金0.22亿5.43%
权证0.00亿0.00%
其他0.03亿0.74%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业456.67万1.13
采矿业0.00万0.00
制造业19079.10万47.24
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业2934.45万7.27
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业280.63万0.69
信息传输、软件和4073.14万10.09
金融业11275.50万27.92
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名何晓春任职时间2018-02-10
何晓春先生,产业经济学博士,19年金融行业从业经验,曾任东莞宏远期货经纪有限公司郑州代表处负责人,东莞宏远期货经纪有限公司副总经理、总经理,江南期货有限责任公司总经理助理、总经理、董事长,广永期货有限责任公司总裁,瑞龙期货有限公司总经理,世纪证券有限责任公司江西分公司筹办组负责人等职,2011年4月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰基金管理有限公司研究发展部副总监。2012年7月26日至2016年6月15日任金鹰行业优势混合型证券投资基金基金经理,2014年11月19日至2016年6月15日任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理,2014年12月10日起至2015年7月8日担任金鹰中证技术领先指数增强基金的基金经理。2015年3月6日至2016年6月25日任金鹰中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月2日至2016年6月25日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月10日起任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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