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 大摩品质生活精选股票(000309) 数据日期:2018-05-25
  
最新净值:1.797
累计净值:1.797
日 涨 幅:-0.11%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2013-10-29基金经理:王大鹏 何晓春 投资风格:股票型
最新份额:2.91亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-251.79701.7970-0.11%
2018-05-241.79901.7990-0.39%
2018-05-231.80601.8060-1.10%
2018-05-221.82601.8260-0.05%
2018-05-211.82701.82700.61%
2018-05-181.81601.81601.28%
2018-05-171.79301.7930-0.55%
2018-05-161.80301.8030-1.37%
2018-05-151.82801.82800.38%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-05-25 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601398工商银行7.29%0.17%
002594比亚迪7.27%0.13%
000063中兴通讯7.15%--
000568泸州老窖6.47%2.17%
601336新华保险6.08%0.30%
000858五粮液5.93%0.38%
600036招商银行4.71%0.48%
600048保利地产4.39%0.39%
002376新北洋4.15%-3.41%
000651格力电器3.95%0.29%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-251.79701.7970-0.11%
2018-05-241.79901.7990-0.39%
2018-05-231.80601.8060-1.10%
2018-05-221.82601.8260-0.05%
2018-05-211.82701.82700.61%
2018-05-181.81601.81601.28%
2018-05-171.79301.7930-0.55%
2018-05-161.80301.8030-1.37%
2018-05-151.82801.82800.38%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩品质生活精选股票-0.11%5.61%0.72%-8.65%2.47%-3.95%
同类型排名206/206201/201190/190172/172141/141179/179
上证指数-1.63%0.34%-4.54%-6.39%2.46%-4.91%
深证成指-2.06%-1.03%-2.01%-6.44%6.48%-5.24%
沪深300-2.21%-0.73%-6.28%-7.04%11.42%-5.20%
股票型基金-0.59%2.07%2.49%-0.02%12.93%0.32%
混合型基金-0.28%1.55%1.45%2.00%11.06%1.34%
保本型基金-0.05%0.31%1.01%1.62%3.54%1.47%
债券型基金-0.22%-0.35%0.95%1.91%3.61%1.73%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601398工商银行7.29%测评
2002594比亚迪7.27%测评
3000063中兴通讯7.15%测评
4000568泸州老窖6.47%测评
5601336新华保险6.08%测评
6000858五粮液5.93%测评
7600036招商银行4.71%测评
8600048保利地产4.39%测评
9002376新北洋4.15%测评
10000651格力电器3.95%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-312.91亿份未公布
2017-12-313.17亿份未公布
2017-09-303.80亿份未公布
2017-06-305.39亿份未公布
2017-03-318.81亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:5.24亿净资产:5.16亿
资产类型市值占总值比例
股票4.74亿90.43%
债券0.00亿0.00%
现金0.31亿5.91%
权证0.00亿0.00%
其他0.19亿3.66%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业21366.80万41.38
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业1.65万0.00
交通运输、仓储和3.67万0.01
住宿和餐饮业1634.92万3.17
信息传输、软件和2626.66万5.09
金融业15340.50万29.71
房地产业3982.69万7.71
 基金经理测评
姓名何晓春任职时间2018-02-10
何晓春先生:中南财经政法大学产业经济学博士,多年证券从业年限。曾任金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理。2017年12月加入本公司,现任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司助理总经理兼权益投资部总监。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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