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 大摩品质生活精选股票(000309) 数据日期:2017-04-27
  
最新净值:1.832
累计净值:1.832
日 涨 幅:0.27%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2013-10-29基金经理:袁斌 投资风格:股票型
最新份额:8.81亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-04-271.83201.83200.27%
2017-04-261.82701.82700.33%
2017-04-251.82101.8210-0.16%
2017-04-241.82401.8240-2.04%
2017-04-211.86201.86200.22%
2017-04-201.85801.8580-0.32%
2017-04-191.86401.8640-0.69%
2017-04-181.87701.8770-0.32%
2017-04-171.88301.8830-0.95%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-04-28 09:36)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601677明泰铝业6.10%0.00%
002543万和电气6.04%-0.05%
002047宝鹰股份4.90%0.12%
000018神州长城4.78%0.54%
000910大亚圣象4.75%-1.49%
002271东方雨虹4.23%1.43%
000513丽珠集团4.15%0.12%
600035楚天高速4.09%0.18%
002398建研集团4.00%-0.95%
600104上汽集团3.98%-1.03%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-04-271.83201.83200.27%
2017-04-261.82701.82700.33%
2017-04-251.82101.8210-0.16%
2017-04-241.82401.8240-2.04%
2017-04-211.86201.86200.22%
2017-04-201.85801.8580-0.32%
2017-04-191.86401.8640-0.69%
2017-04-181.87701.8770-0.32%
2017-04-171.88301.8830-0.95%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,但波动和风险较大。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩品质生活精选股票-1.40%-4.43%1.72%-0.22%19.50%1.38%
同类型排名445/686491/679270/666321/63564/615388/651
上证指数-0.64%-3.59%-0.23%1.14%6.32%1.56%
深证成指-1.28%-3.95%1.74%-5.46%0.16%0.48%
沪深300-0.52%-1.32%1.66%2.65%8.32%4.04%
股票型基金-0.76%11.92%16.17%-1.59%6.59%1.68%
混合型基金-0.52%-0.76%1.99%-0.58%4.80%1.92%
保本型基金-0.09%0.06%0.37%-0.52%1.73%0.70%
债券型基金-0.21%-0.30%-0.27%-2.25%0.81%-0.16%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601677明泰铝业6.10%测评
2002543万和电气6.04%测评
3002047宝鹰股份4.90%测评
4000018神州长城4.78%测评
5000910大亚圣象4.75%测评
6002271东方雨虹4.23%测评
7000513丽珠集团4.15%测评
8600035楚天高速4.09%测评
9002398建研集团4.00%测评
10600104上汽集团3.98%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2016-12-318.81亿份未公布
2016-09-305.75亿份未公布
2016-06-303.65亿份未公布
2016-03-313.23亿份未公布
2015-12-312.93亿份19695
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:16.96亿净资产:15.91亿
资产类型市值占总值比例
股票14.61亿86.15%
债券0.00亿0.00%
现金2.33亿13.73%
权证0.00亿0.00%
其他0.02亿0.12%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业2608.41万1.64
采矿业0.00万0.00
制造业96292.50万60.51
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业24839.10万15.61
批发和零售业6306.15万3.96
交通运输、仓储和6509.73万4.09
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业3169.33万1.99
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名袁斌任职时间2015-10-15
袁斌先生,上海交通大学工商管理硕士、西南交通大学电力电子学硕士,6年证券基金从业经历。曾于2003年7月至2009年11月任职于艾默生网络能源有限公司担任技术员,2009年12月至2012年1月任职于广发证券股份有限公司担任研究员。2012年2月加入本公司,历任研究员、基金经理助理,2015年10月起担任本基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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