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 大摩品质生活精选股票(000309) 数据日期:2017-12-15
  
最新净值:1.900
累计净值:1.900
日 涨 幅:-1.09%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2013-10-29基金经理:袁斌 王大鹏 投资风格:股票型
最新份额:3.80亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-12-151.90001.9000-1.09%
2017-12-141.92101.92100.16%
2017-12-131.91801.91800.58%
2017-12-121.90701.9070-1.14%
2017-12-111.92901.92901.69%
2017-12-081.89701.89701.50%
2017-12-071.86901.8690-1.32%
2017-12-061.89401.8940-0.21%
2017-12-051.89801.8980-1.40%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-12-15 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000063中兴通讯5.45%-3.37%
601398工商银行4.80%-0.68%
601318中国平安3.88%-0.46%
000333美的集团3.84%-1.47%
601233桐昆股份3.70%-0.86%
600566济川药业3.61%1.40%
002123梦网集团3.43%-0.55%
600068葛洲坝3.42%-2.98%
600056中国医药3.34%1.04%
300408三环集团3.15%-0.14%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-12-151.90001.9000-1.09%
2017-12-141.92101.92100.16%
2017-12-131.91801.91800.58%
2017-12-121.90701.9070-1.14%
2017-12-111.92901.92901.69%
2017-12-081.89701.89701.50%
2017-12-071.86901.8690-1.32%
2017-12-061.89401.8940-0.21%
2017-12-051.89801.8980-1.40%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩品质生活精选股票2.78%-1.69%5.43%4.06%6.72%6.31%
同类型排名551/551549/549544/544515/515460/460467/467
上证指数-0.72%-4.76%-3.12%3.41%4.00%5.24%
深证成指0.69%-4.95%-0.55%8.46%7.61%8.18%
沪深300-0.56%-2.89%3.94%12.60%17.79%20.27%
股票型基金-0.21%-3.67%-1.00%7.44%9.22%9.53%
混合型基金0.32%-1.65%1.89%6.86%10.09%9.84%
保本型基金0.02%-0.11%0.33%1.67%2.81%2.54%
债券型基金-0.08%-0.33%-0.14%1.33%1.33%1.28%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000063中兴通讯5.45%测评
2601398工商银行4.80%测评
3601318中国平安3.88%测评
4000333美的集团3.84%测评
5601233桐昆股份3.70%测评
6600566济川药业3.61%测评
7002123梦网集团3.43%测评
8600068葛洲坝3.42%测评
9600056中国医药3.34%测评
10300408三环集团3.15%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-303.80亿份未公布
2017-06-305.39亿份未公布
2017-03-318.81亿份未公布
2016-12-318.81亿份未公布
2016-09-305.75亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:7.09亿净资产:7.00亿
资产类型市值占总值比例
股票6.42亿90.62%
债券0.00亿0.00%
现金0.65亿9.21%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.16%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业644.01万0.92
制造业43626.20万62.31
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业2391.92万3.42
批发和零售业1520.19万2.17
交通运输、仓储和1255.50万1.79
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和4544.97万6.49
金融业10264.00万14.66
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名王大鹏任职时间2017-06-29
王大鹏先生:中山大学金融学博士,多年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月起任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年2月起任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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