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 大摩品质生活精选股票(000309) 数据日期:2019-03-19
  
最新净值:1.882
累计净值:1.882
日 涨 幅:-0.42%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2013-10-29基金经理:何晓春 投资风格:股票型
最新份额:2.59亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-03-191.88201.8820-0.42%
2019-03-181.89001.89002.44%
2019-03-151.84501.84501.10%
2019-03-141.82501.8250-0.98%
2019-03-131.84301.8430-2.18%
2019-03-121.88401.88401.29%
2019-03-111.86001.86003.45%
2019-03-081.79801.7980-2.92%
2019-03-071.85201.8520-0.11%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-03-20 14:59)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002212南洋股份8.17%-1.37%
002376新北洋7.88%0.06%
002594比亚迪7.24%-1.02%
600036招商银行7.20%0.72%
002152广电运通6.23%-3.08%
000661长春高新5.87%-1.70%
601398工商银行5.66%-0.71%
601336新华保险5.60%0.44%
600566济川药业4.85%-1.32%
600872中炬高新4.60%0.19%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-03-191.88201.8820-0.42%
2019-03-181.89001.89002.44%
2019-03-151.84501.84501.10%
2019-03-141.82501.8250-0.98%
2019-03-131.84301.8430-2.18%
2019-03-121.88401.88401.29%
2019-03-111.86001.86003.45%
2019-03-081.79801.7980-2.92%
2019-03-071.85201.8520-0.11%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩品质生活精选股票-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
同类型排名785/785777/777752/752701/701623/623758/758
上证指数2.62%12.06%17.50%13.67%-7.41%22.20%
深证成指3.02%17.35%26.43%18.80%-13.41%33.24%
沪深3003.40%11.16%19.45%16.68%-7.16%25.61%
股票型基金2.58%13.35%18.45%14.04%-7.27%23.87%
混合型基金2.05%9.71%14.12%11.70%-3.48%17.29%
保本型基金0.73%2.57%4.42%4.40%3.70%4.88%
债券型基金0.12%1.14%2.79%4.36%5.36%2.82%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002212南洋股份8.17%测评
2002376新北洋7.88%测评
3002594比亚迪7.24%测评
4600036招商银行7.20%测评
5002152广电运通6.23%测评
6000661长春高新5.87%测评
7601398工商银行5.66%测评
8601336新华保险5.60%测评
9600566济川药业4.85%测评
10600872中炬高新4.60%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-312.59亿份未公布
2018-09-302.55亿份未公布
2018-06-302.56亿份未公布
2018-03-312.91亿份未公布
2017-12-313.17亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:4.06亿净资产:4.04亿
资产类型市值占总值比例
股票3.81亿93.83%
债券0.00亿0.00%
现金0.22亿5.43%
权证0.00亿0.00%
其他0.03亿0.74%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业22675.00万60.93
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和2462.23万6.62
金融业7420.33万19.94
房地产业928.98万2.50
 基金经理测评
姓名何晓春任职时间2018-02-10
何晓春先生,产业经济学博士,19年金融行业从业经验,曾任东莞宏远期货经纪有限公司郑州代表处负责人,东莞宏远期货经纪有限公司副总经理、总经理,江南期货有限责任公司总经理助理、总经理、董事长,广永期货有限责任公司总裁,瑞龙期货有限公司总经理,世纪证券有限责任公司江西分公司筹办组负责人等职,2011年4月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰基金管理有限公司研究发展部副总监。2012年7月26日至2016年6月15日任金鹰行业优势混合型证券投资基金基金经理,2014年11月19日至2016年6月15日任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理,2014年12月10日起至2015年7月8日担任金鹰中证技术领先指数增强基金的基金经理。2015年3月6日至2016年6月25日任金鹰中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月2日至2016年6月25日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月10日起任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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