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 大摩品质生活精选股票(000309) 数据日期:2019-06-19
  
最新净值:1.678
累计净值:1.678
日 涨 幅:1.21%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2013-10-29基金经理:何晓春 雷志勇 投资风格:股票型
最新份额:2.59亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-191.67801.67801.21%
2019-06-181.65801.6580-0.06%
2019-06-171.65901.65900.12%
2019-06-141.65701.6570-0.96%
2019-06-131.67301.6730-0.54%
2019-06-121.68201.6820-1.35%
2019-06-111.70501.70503.15%
2019-06-101.65301.65301.79%
2019-06-061.62401.6240-1.64%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002212南洋股份8.17%--
002376新北洋7.88%--
002594比亚迪7.24%--
600036招商银行7.20%--
002152广电运通6.23%--
000661长春高新5.87%--
601398工商银行5.66%--
601336新华保险5.60%--
600566济川药业4.85%--
600872中炬高新4.60%--
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-191.67801.67801.21%
2019-06-181.65801.6580-0.06%
2019-06-171.65901.65900.12%
2019-06-141.65701.6570-0.96%
2019-06-131.67301.6730-0.54%
2019-06-121.68201.6820-1.35%
2019-06-111.70501.70503.15%
2019-06-101.65301.65301.79%
2019-06-061.62401.6240-1.64%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩品质生活精选股票3.02%0.00%-9.22%8.71%-3.96%16.67%
同类型排名1063/10631047/10471022/1022976/976880/880991/991
上证指数-0.84%-0.84%-4.79%9.41%-5.50%15.56%
深证成指2.62%-3.06%-8.15%12.83%-13.30%21.69%
沪深3002.53%-0.29%-1.86%13.49%-3.52%21.40%
股票型基金2.35%-0.80%-3.60%12.89%-5.05%28.00%
混合型基金1.50%-0.60%-1.49%10.19%-1.93%12.87%
保本型基金0.64%0.15%-0.26%2.93%3.33%3.02%
债券型基金0.12%-0.03%0.23%2.55%5.45%2.49%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002212南洋股份8.17%测评
2002376新北洋7.88%测评
3002594比亚迪7.24%测评
4600036招商银行7.20%测评
5002152广电运通6.23%测评
6000661长春高新5.87%测评
7601398工商银行5.66%测评
8601336新华保险5.60%测评
9600566济川药业4.85%测评
10600872中炬高新4.60%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-312.59亿份未公布
2018-09-302.55亿份未公布
2018-06-302.56亿份未公布
2018-03-312.91亿份未公布
2017-12-313.17亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:4.06亿净资产:4.04亿
资产类型市值占总值比例
股票3.81亿93.83%
债券0.00亿0.00%
现金0.22亿5.43%
权证0.00亿0.00%
其他0.03亿0.74%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业22675.00万60.93
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和2462.23万6.62
金融业7420.33万19.94
房地产业928.98万2.50
 基金经理测评
姓名雷志勇任职时间2019-04-20
雷志勇先生,硕士研究生,证券从业年限7年,证券投资管理从业年限7年,北京大学计算机软件与理论硕士。曾任中国移动通信集团公司总部项目经理、中国移动通信集团广东有限公司中级网络运行支撑主管、东莞证券股份有限公司研究所通讯行业研究员、南方基金管理有限公司产品经理。2014年10月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2019年4月20日起任摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月20日起任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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