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 汇安多策略混合A(005109) 数据日期:2018-10-18
  
最新净值:0.804
累计净值:0.804
日 涨 幅:-2.02%
基金公司:汇安基金管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-11-22基金经理:戴杰 朱晨歌 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.94亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-180.80390.8039-2.02%
2018-10-170.82050.82050.38%
2018-10-160.81740.8174-1.08%
2018-10-150.82630.8263-1.57%
2018-10-120.83950.83951.59%
2018-10-110.82640.8264-4.56%
2018-10-100.86590.8659-0.24%
2018-10-090.86800.8680-0.16%
2018-10-080.86940.8694-4.46%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-19 13:43)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安7.24%3.51%
600519贵州茅台3.78%2.64%
600036招商银行2.89%3.23%
600887伊利股份2.85%3.96%
000858五粮液2.60%2.33%
601398工商银行2.50%2.06%
000333美的集团2.30%--
601939建设银行2.17%3.12%
002415海康威视2.14%-1.03%
600900长江电力2.03%1.23%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-180.80390.8039-2.02%
2018-10-170.82050.82050.38%
2018-10-160.81740.8174-1.08%
2018-10-150.82630.8263-1.57%
2018-10-120.83950.83951.59%
2018-10-110.82640.8264-4.56%
2018-10-100.86590.8659-0.24%
2018-10-090.86800.8680-0.16%
2018-10-080.86940.8694-4.46%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
汇安多策略混合A-7.75%-1.48%-10.18%-15.96%---17.11%
同类型排名1976/26091288/25981437/25621516/24872264/22641396/2344
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.15%-3.01%-11.41%-19.27%-21.90%-21.24%
混合型基金-4.96%-2.45%-8.44%-12.11%-11.88%-12.81%
保本型基金-0.50%0.05%-0.15%-0.07%1.14%0.87%
债券型基金-0.14%0.32%0.97%1.32%2.38%2.59%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安7.24%测评
2600519贵州茅台3.78%测评
3600036招商银行2.89%测评
4600887伊利股份2.85%测评
5000858五粮液2.60%测评
6601398工商银行2.50%测评
7000333美的集团2.30%测评
8601939建设银行2.17%测评
9002415海康威视2.14%测评
10600900长江电力2.03%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-301.94亿份未公布
2018-03-312.01亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:3.65亿净资产:3.62亿
资产类型市值占总值比例
股票3.12亿85.46%
债券0.20亿5.48%
现金0.28亿7.77%
权证0.00亿0.00%
其他0.05亿1.28%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业142.57万0.39
制造业16708.50万46.14
电力、热力、燃气862.55万2.38
建筑业1189.63万3.28
批发和零售业1162.36万3.21
交通运输、仓储和164.61万0.45
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和918.26万2.54
金融业8211.10万22.67
房地产业1161.46万3.21
 基金经理测评
姓名朱晨歌任职时间2018-02-08
朱晨歌:中国籍,复旦大学理论物理硕士。2014年9月加入华安基金管理有限公司,历任指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理,从事量化投资研究工作。2017年12月加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部高级经理一职。
 基金公司测评
汇安基金管理有限责任公司    http://www.huianfund.cn

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