恒生前海恒源天利债券A
(013204)公募债券型
1.0247
0.90%+0.0092
单位净值 [2024-04-26]
1.0247
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：5.17%
- 最近半年：3.98%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：17.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.47%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：綦鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0247 | 1.0247 | 0.90% |
| 2024-04-25 | 1.0156 | 1.0156 | -0.31% |
| 2024-04-24 | 1.0188 | 1.0188 | 0.75% |
| 2024-04-23 | 1.0112 | 1.0112 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.0108 | 1.0108 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0101 | 1.0101 | -0.19% |
| 2024-04-18 | 1.0120 | 1.0120 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.0111 | 1.0111 | 1.03% |
| 2024-04-16 | 1.0008 | 1.0008 | -0.83% |
| 2024-04-15 | 1.0092 | 1.0092 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源天利债券A | 0.36% | -0.12% | 3.60% | 3.26% | 2.07% | 0.51% |
| 同类型排名 | 41/4812 | 4666/4812 | 148/4812 | 753/4812 | 3409/4812 | 4278/4812 |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
| 混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
| 债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
| FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
| QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
| 另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
| ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.09亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.89亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.63亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.37亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.37亿份 | 未公布 |
基金经理
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綦鹏 上任时间：2021-07-29
綦鹏先生:上海财经大学管理学硕士。2007年起先后在广发银行、华安基金公司任债券交易员;2010年起先后在万家基金公司、浦银安盛基金管理公司担任基金经理助理、专户高级投资经理等职;2014年5月加入信达澳银基金公司,担任信达澳银慧管家货币市场基金基金经理(2014年7月4日起至今)。2020年7月13日恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月6日担任恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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