恒生前海恒源天利债券A
(013204)公募债券型
1.0341
0.21%+0.0022
单位净值 [2024-05-20]
1.0341
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：2.38%
- 最近一季：6.03%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：8.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.41%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：綦鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5291.77 | 23.56% | 81.94% |
| 采矿业 | 469.50 | 2.09% | 7.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 397.76 | 1.77% | 6.16% |
| 建筑业 | 162.56 | 0.72% | 2.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86.85 | 0.39% | 1.34% |
| 金融业 | 27.54 | 0.12% | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 22.11 | 0.10% | 0.34% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2425.83 | 17.46% | 78.79% |
| 采矿业 | 292.60 | 2.11% | 9.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.77 | 0.96% | 4.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 72.82 | 0.52% | 2.37% |
| 金融业 | 63.54 | 0.46% | 2.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.12 | 0.40% | 1.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.05 | 0.25% | 1.14% |