恒生前海恒源天利债券A
(013204)公募债券型
1.1970
0.76%+0.0091
单位净值 [2025-10-21]
1.1970
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：5.00%
- 最近半年：14.84%
- 今年以来：12.90%
- 最近一年：12.28%
- 最近两年：22.24%
- 最近三年：25.62%
- 成立以来：19.70%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：胡启聪 钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||