恒生前海恒源天利债券A
(013204)公募债券型
1.0293
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-05-16]
1.0293
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：2.85%
- 最近一季：5.91%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：10.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.93%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：綦鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.0293 | 1.0293 | -0.05% |
| 2024-05-15 | 1.0298 | 1.0298 | -0.16% |
| 2024-05-14 | 1.0314 | 1.0314 | 0.01% |
| 2024-05-13 | 1.0313 | 1.0313 | -0.21% |
| 2024-05-10 | 1.0335 | 1.0335 | -0.24% |
| 2024-05-09 | 1.0360 | 1.0360 | 0.46% |
| 2024-05-08 | 1.0313 | 1.0313 | -0.12% |
| 2024-05-07 | 1.0325 | 1.0325 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 1.0318 | 1.0318 | 0.41% |
| 2024-04-30 | 1.0276 | 1.0276 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源天利债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -0.49% | 6.00% | 9.42% | -0.94% | -6.50% | 2.33% |
| 混合型 | -0.44% | 5.03% | 8.63% | -1.31% | -6.54% | 1.29% |
| 债券型 | 0.05% | 0.86% | 1.94% | 1.74% | 2.13% | 1.74% |
| FOF | -0.41% | 1.87% | 3.14% | -14.04% | -20.61% | -8.56% |
| QDII | 3.36% | 14.36% | 17.55% | 2.95% | -3.53% | 7.33% |
| 另类投资 | 2.57% | 0.36% | 14.14% | 15.30% | 18.33% | 13.96% |
| ETF | -0.92% | 5.59% | 8.89% | -1.94% | -6.47% | 1.38% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.09亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.89亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.63亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.37亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.37亿份 | 未公布 |
基金经理
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綦鹏 上任时间：2021-07-29
綦鹏先生:上海财经大学管理学硕士。2007年起先后在广发银行、华安基金公司任债券交易员;2010年起先后在万家基金公司、浦银安盛基金管理公司担任基金经理助理、专户高级投资经理等职;2014年5月加入信达澳银基金公司,担任信达澳银慧管家货币市场基金基金经理(2014年7月4日起至今)。2020年7月13日恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月6日担任恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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