易方达悦安一年持有债券C
(011299)公募债券型
1.0069
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-16]
1.0069
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：1.94%
- 最近一季：3.17%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：2.49%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：0.85%
- 最近三年：0.51%
- 成立以来：0.69%
- 成立日期：2021-04-06
- 基金经理：张雅君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.0069 | 1.0069 | 0.05% |
| 2024-05-15 | 1.0064 | 1.0064 | -0.06% |
| 2024-05-14 | 1.0070 | 1.0070 | 0.13% |
| 2024-05-13 | 1.0057 | 1.0057 | 0.11% |
| 2024-05-10 | 1.0046 | 1.0046 | -0.11% |
| 2024-05-09 | 1.0057 | 1.0057 | 0.11% |
| 2024-05-08 | 1.0046 | 1.0046 | -0.20% |
| 2024-05-07 | 1.0066 | 1.0066 | 0.22% |
| 2024-05-06 | 1.0044 | 1.0044 | 0.40% |
| 2024-04-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达悦安一年持有债券C | 0.12% | 1.94% | 3.17% | 1.87% | 1.27% | 2.49% |
| 同类型排名 | 100/422 | 60/422 | 65/422 | 203/422 | 296/422 | 61/422 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -0.49% | 6.00% | 9.42% | -0.94% | -6.50% | 2.33% |
| 混合型 | -0.44% | 5.03% | 8.63% | -1.31% | -6.54% | 1.29% |
| 债券型 | 0.05% | 0.86% | 1.94% | 1.74% | 2.13% | 1.74% |
| FOF | -0.41% | 1.87% | 3.14% | -14.04% | -20.61% | -8.56% |
| QDII | 3.36% | 14.36% | 17.55% | 2.95% | -3.53% | 7.33% |
| 另类投资 | 2.57% | 0.36% | 14.14% | 15.30% | 18.33% | 13.96% |
| ETF | -0.92% | 5.59% | 8.89% | -1.94% | -6.47% | 1.38% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7.05亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.57亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.98亿份 | 8659 |
| 2023-03-31 | 11.95亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 27.44亿份 | 未公布 |
基金经理
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张雅君 上任时间：2021-04-06
张雅君女士:经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员、固定收益基金投资部总经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年6月2日至2017年7月27日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年7月11日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月24日至2019年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金（易方达悦安一年持有债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-28 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2024-02-08 | 易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金（易方达悦安一年持有债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-30 | 易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-11-27 | 易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金（易方达悦安一年持有债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-16 | 易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金（易方达悦安一年持有债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-11 | 易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金（易方达悦安一年持有债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-16 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |